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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 3 000.00 | 67 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 555 000.00 | 187 000.00 | 368 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 4 646 000.00 | 2 410 000.00 | 2 237 000.00 | 4 646 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 000.00 | 1 669 000.00 | 490 000.00 | 2 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 000.00 | 1 203 000.00 | 129 000.00 | 1 332 000.00 |
BF Prêts | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 064 000.00 | 5 471 000.00 | 3 594 000.00 | 9 064 000.00 |
BT Marchandises | 6 651 000.00 | 154 000.00 | 6 497 000.00 | 6 651 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 018 000.00 | 448 000.00 | 7 570 000.00 | 8 018 000.00 |
BZ Autres créances | 3 766 000.00 | | 3 766 000.00 | 3 766 000.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 556 000.00 | 602 000.00 | 17 954 000.00 | 18 556 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 621 000.00 | 6 073 000.00 | 21 548 000.00 | 27 621 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 906 000.00 | 4 906 000.00 | | 4 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 3 343 000.00 | 3 327 000.00 | | 3 343 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 000.00 | 16 000.00 | | 855 000.00 |
DK Provisions réglementées | 375 000.00 | 355 000.00 | | 375 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 943 000.00 | 10 068 000.00 | | 10 943 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 000.00 | 213 000.00 | | 798 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 000.00 | 559 000.00 | | 701 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 59 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644 000.00 | 8 380 000.00 | | 5 644 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 654 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 255 000.00 | 292 000.00 | | 255 000.00 |
EA Autres dettes | 362 000.00 | 661 000.00 | | 362 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | 110 000.00 | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 806 000.00 | 12 633 000.00 | | 9 806 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 548 000.00 | 22 914 000.00 | | 21 548 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 727 000.00 | | 33 727 000.00 | 33 727 000.00 |
FG Production vendue services | 9 603 000.00 | | 9 603 000.00 | 9 603 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 330 000.00 | | 43 330 000.00 | 43 330 000.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 739 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 636 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 805 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 279 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 635 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 161 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 26 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 51 000.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | 11 000.00 | | 165 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 000.00 | 52 000.00 | | 108 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 000.00 | 62 000.00 | | 282 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 000.00 | -11 000.00 | | -228 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 000.00 | -6 000.00 | | 317 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 803 000.00 | 47 663 000.00 | | 44 803 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 947 000.00 | 47 646 000.00 | | 43 947 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 000.00 | 16 000.00 | | 855 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630 000.00 | | 217 000.00 | 8 630 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 000.00 | 8 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 000.00 | 8 692 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630 000.00 | | 217 000.00 | 8 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310 000.00 | 313 000.00 | 156 000.00 | 5 310 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 000.00 | 313 000.00 | 156 000.00 | 5 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 000.00 | 697 000.00 | 112 000.00 | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 000.00 | 697 000.00 | 112 000.00 | 213 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 000.00 | 112 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |