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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491 000.00 | 5 315 000.00 | 3 175 000.00 | 8 491 000.00 |
BF Prêts | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189 000.00 | 5 315 000.00 | 3 873 000.00 | 9 189 000.00 |
BN En cours de production de biens | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BT Marchandises | 10 824 000.00 | 225 000.00 | 10 599 000.00 | 10 824 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 835 000.00 | 399 000.00 | 7 436 000.00 | 7 835 000.00 |
BZ Autres créances | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 980 000.00 | 624 000.00 | 20 356 000.00 | 20 980 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 169 000.00 | 5 939 000.00 | 24 229 000.00 | 30 169 000.00 |
CU Autres participations | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 906 000.00 | 4 906 000.00 | | 4 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
DH Report à nouveau | -925 000.00 | | | -925 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 000.00 | -925 000.00 | | 113 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 253 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497 000.00 | 7 298 000.00 | | 7 497 000.00 |
DP Provisions pour risques | 718 000.00 | 467 000.00 | | 718 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 000.00 | 467 000.00 | | 718 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 368 000.00 | 3 232 000.00 | | 4 368 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943 000.00 | 4 650 000.00 | | 7 943 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270 000.00 | 2 689 000.00 | | 3 270 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 000.00 | 56 000.00 | | 141 000.00 |
EA Autres dettes | 191 000.00 | 369 000.00 | | 191 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 000.00 | 111 000.00 | | 101 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 015 000.00 | 11 106 000.00 | | 16 015 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 229 000.00 | 18 870 000.00 | | 24 229 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 956 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 479 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 435 000.00 | |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 040 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 667 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 997 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 855 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 073 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 712 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 55 000.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 000.00 | 133 000.00 | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 000.00 | 162 000.00 | | 122 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 000.00 | -107 000.00 | | -86 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 000.00 | -32 000.00 | | 89 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 071 000.00 | 52 164 000.00 | | 51 071 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 958 000.00 | 53 089 000.00 | | 50 958 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 000.00 | -925 000.00 | | 113 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 000.00 | | 392 000.00 | 8 099 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -343 000.00 | 8 491 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -343 000.00 | 8 491 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099 000.00 | | 392 000.00 | 8 099 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954 000.00 | 362 000.00 | | 4 954 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 000.00 | 24 000.00 | | 283 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671 000.00 | 338 000.00 | | 4 671 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 000.00 | 443 000.00 | 192 000.00 | 467 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 000.00 | 443 000.00 | 192 000.00 | 467 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 000.00 | 192 000.00 | |