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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 560 000.00 | 235 000.00 | 325 000.00 | 560 000.00 |
AP Constructions | 4 228 000.00 | 2 263 000.00 | 1 965 000.00 | 4 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 818 000.00 | 1 320 000.00 | 499 000.00 | 1 818 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 000.00 | 800 000.00 | 120 000.00 | 921 000.00 |
BF Prêts | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 935 000.00 | 4 617 000.00 | 3 318 000.00 | 7 935 000.00 |
BN En cours de production de biens | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BT Marchandises | 9 584 000.00 | 238 000.00 | 9 346 000.00 | 9 584 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 047 000.00 | 211 000.00 | 10 836 000.00 | 11 047 000.00 |
BZ Autres créances | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 606 000.00 | 449 000.00 | 22 157 000.00 | 22 606 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 541 000.00 | 5 066 000.00 | 25 475 000.00 | 30 541 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 906 000.00 | 4 906 000.00 | | 4 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 000.00 | 4 198 000.00 | | 1 169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 000.00 | -29 000.00 | | 752 000.00 |
DK Provisions réglementées | 982 000.00 | 903 000.00 | | 982 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 273 000.00 | 11 442 000.00 | | 9 273 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 000.00 | 735 000.00 | | 760 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676 000.00 | 887 000.00 | | 5 676 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 000.00 | 55 000.00 | | 179 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361 000.00 | 5 277 000.00 | | 6 361 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695 000.00 | 2 811 000.00 | | 2 695 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 54 000.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 434 000.00 | 436 000.00 | | 434 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 000.00 | 28 000.00 | | 69 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 441 000.00 | 9 549 000.00 | | 15 441 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 475 000.00 | 21 726 000.00 | | 25 475 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 435 000.00 | | 43 435 000.00 | 43 435 000.00 |
FG Production vendue services | 10 684 000.00 | | 10 684 000.00 | 10 684 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 120 000.00 | | 54 120 000.00 | 54 120 000.00 |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 756 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 972 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 417 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 390 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 810 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 327 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 636 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070 000.00 | 1 131 000.00 | | 1 070 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000.00 | 1 000.00 | | 94 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | 94 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | 96 000.00 | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 98 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 000.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 000.00 | 560 000.00 | | 112 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 000.00 | 658 000.00 | | 126 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -562 000.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 000.00 | 237 000.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 000.00 | 501 000.00 | | 197 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 883 000.00 | 52 473 000.00 | | 55 883 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 131 000.00 | 52 502 000.00 | | 55 131 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 000.00 | -29 000.00 | | 752 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 533 000.00 | | 185 000.00 | 8 533 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191 000.00 | 7 527 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191 000.00 | 7 527 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 533 000.00 | | 185 000.00 | 8 533 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492 000.00 | 303 000.00 | 1 178 000.00 | 5 492 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 000.00 | 303 000.00 | 1 178 000.00 | 5 492 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 000.00 | 327 000.00 | 301 000.00 | 735 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 000.00 | 327 000.00 | 301 000.00 | 735 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 000.00 | 301 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 676 000.00 | 5 676 000.00 | | 5 676 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
VB T. V. A. | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VP Divers | 1 441 000.00 | | | 1 441 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 110 000.00 | 6 110 000.00 | | 6 110 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |