| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AN Terrains | 561 000.00 | 259 000.00 | 302 000.00 | 561 000.00 |
AP Constructions | 4 416 000.00 | 2 348 000.00 | 2 068 000.00 | 4 416 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 000.00 | 1 300 000.00 | 601 000.00 | 1 901 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 000.00 | 746 000.00 | 308 000.00 | 1 054 000.00 |
BF Prêts | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 000.00 | 4 653 000.00 | 3 768 000.00 | 8 421 000.00 |
BP En cours de production de services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BT Marchandises | 10 855 000.00 | 357 000.00 | 10 498 000.00 | 10 855 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880 000.00 | 152 000.00 | 9 727 000.00 | 9 880 000.00 |
BZ Autres créances | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 124 000.00 | 509 000.00 | 21 615 000.00 | 22 124 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 544 000.00 | 5 162 000.00 | 25 383 000.00 | 30 544 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 906 000.00 | 4 906 000.00 | | 4 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 1 169 000.00 | | 169 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 000.00 | 752 000.00 | | 517 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 000.00 | 982 000.00 | | 1 063 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 120 000.00 | 9 273 000.00 | | 8 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 543 000.00 | 760 000.00 | | 543 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 000.00 | 760 000.00 | | 543 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329 000.00 | 5 676 000.00 | | 7 329 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 179 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 000.00 | 6 361 000.00 | | 4 994 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 898 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 321 000.00 | 27 000.00 | | 321 000.00 |
EA Autres dettes | 842 000.00 | 434 000.00 | | 842 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 000.00 | 69 000.00 | | 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 720 000.00 | 15 441 000.00 | | 16 720 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 383 000.00 | 25 475 000.00 | | 25 383 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 113 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 687 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 800 000.00 | |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 189 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 422 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 914 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 076 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 113 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 94 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 33 000.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | 127 000.00 | | 41 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 13 000.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 000.00 | 126 000.00 | | 131 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 000.00 | 2 000.00 | | -90 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 000.00 | 150 000.00 | | 194 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 000.00 | 197 000.00 | | 242 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 240 000.00 | 55 883 000.00 | | 60 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 723 000.00 | 55 131 000.00 | | 59 723 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 000.00 | 752 000.00 | | 517 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 527 000.00 | | 695 000.00 | 7 527 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 000.00 | 7 932 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 000.00 | 7 932 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 527 000.00 | | 695 000.00 | 7 527 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617 000.00 | 308 000.00 | 273 000.00 | 4 617 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617 000.00 | 308 000.00 | 273 000.00 | 4 617 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760.00 | 571.00 | 788.00 | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 571.00 | 788.00 | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 788.00 | |