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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 000.00 | 211 000.00 | 344 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 4 580 000.00 | 2 468 000.00 | 2 111 000.00 | 4 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 000.00 | 1 123 000.00 | 96 000.00 | 1 219 000.00 |
BF Prêts | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 926 000.00 | 5 495 000.00 | 3 431 000.00 | 8 926 000.00 |
BN En cours de production de biens | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BT Marchandises | 6 168 000.00 | 209 000.00 | 5 959 000.00 | 6 168 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476 000.00 | 225 000.00 | 10 252 000.00 | 10 476 000.00 |
BZ Autres créances | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 817 000.00 | 433 000.00 | 18 383 000.00 | 18 817 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 655 000.00 | 5 929 000.00 | 21 726 000.00 | 27 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 906 000.00 | 4 906 000.00 | | 4 906 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DG Autres réserves | 4 198 000.00 | 3 343 000.00 | | 4 198 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 000.00 | 855 000.00 | | -29 000.00 |
DK Provisions réglementées | 903 000.00 | 375 000.00 | | 903 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 442 000.00 | 10 943 000.00 | | 11 442 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 735 000.00 | 798 000.00 | | 735 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 000.00 | 701 000.00 | | 887 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | 24 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277 000.00 | 5 644 000.00 | | 5 277 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811 000.00 | 2 654 000.00 | | 2 811 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | 255 000.00 | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 436 000.00 | 362 000.00 | | 436 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 165 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 549 000.00 | 9 806 000.00 | | 9 549 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 726 000.00 | 21 548 000.00 | | 21 726 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 667 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 762 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 429 000.00 | |
FM Production stockée | | | 51 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 377 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 669 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 483 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 974 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 167 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 316 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 089 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 000.00 | 25 000.00 | | 94 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | 54 000.00 | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 000.00 | 9 000.00 | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 165 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 000.00 | 108 000.00 | | 560 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 000.00 | 282 000.00 | | 658 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 000.00 | -228 000.00 | | -562 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 000.00 | 187 000.00 | | 237 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 000.00 | 317 000.00 | | 501 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 473 000.00 | 44 803 000.00 | | 52 473 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 502 000.00 | 43 948 000.00 | | 52 502 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 000.00 | 855 000.00 | | -29 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147 483 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 147.00 | | 148.00 |