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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 9 459.00 | 5 747.00 | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 622.00 | 97 532.00 | 30 089.00 | 127 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 218.00 | 106 992.00 | 177 225.00 | 284 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 431.00 | | 48 431.00 | 48 431.00 |
BZ Autres créances | 425 699.00 | | 425 699.00 | 425 699.00 |
CF Disponibilités | 5 024 390.00 | | 5 024 390.00 | 5 024 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 518.00 | | 5 513 518.00 | 5 513 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 736.00 | 106 992.00 | 5 690 744.00 | 5 797 736.00 |
CU Autres participations | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
DL TOTAL (I) | 235 517.00 | | | 235 517.00 |
DP Provisions pour risques | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 813.00 | | | 140 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 339.00 | | | 313 339.00 |
EA Autres dettes | 4 980 579.00 | | | 4 980 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 444 425.00 | | | 5 444 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 744.00 | | | 5 690 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 444 425.00 | | | 5 444 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 779.00 | | 1 933 779.00 | 1 933 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 779.00 | | 1 933 779.00 | 1 933 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 443.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 701.00 | | | 2 045 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 279.00 | | | 1 951 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 086.00 | | | 282 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 465.00 | 284 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 465.00 | 127 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 297.00 | 15 160.00 | 7 465.00 | 99 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 5 632.00 | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 469.00 | 9 529.00 | 7 465.00 | 95 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 582.00 | 6 443.00 | 3 223.00 | 7 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 582.00 | 6 443.00 | 3 223.00 | 7 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 443.00 | 3 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980 757.00 | 4 980 757.00 | | 4 980 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 319.00 | 488 827.00 | 34 492.00 | 523 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 444 425.00 | 5 444 425.00 | | 5 444 425.00 |