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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
AH Fonds commercial | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 520.00 | 106 429.00 | 39 090.00 | 145 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 180.00 | 121 636.00 | 180 544.00 | 302 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BZ Autres créances | 6 097 402.00 | | 6 097 402.00 | 6 097 402.00 |
CF Disponibilités | 723 618.00 | | 723 618.00 | 723 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 779.00 | | 6 891 779.00 | 6 891 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 960.00 | 121 636.00 | 7 072 324.00 | 7 193 960.00 |
CU Autres participations | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
DL TOTAL (I) | 303 194.00 | | | 303 194.00 |
DP Provisions pour risques | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | | | 50 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 683.00 | | | 329 683.00 |
EA Autres dettes | 6 378 697.00 | | | 6 378 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 759 211.00 | | | 6 759 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 324.00 | | | 7 072 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 759 211.00 | | | 6 759 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 037 745.00 | | 2 037 745.00 | 2 037 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 745.00 | | 2 037 745.00 | 2 037 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 346.00 | | | 2 151 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 668.00 | | | 1 993 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 218.00 | | 302 181.00 | 284 218.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 725.00 | | 71 725.00 | 71 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 622.00 | | 145 520.00 | 127 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 870.00 | | 84 935.00 | 84 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 802.00 | 4 317.00 | 5 200.00 | 10 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | 4 317.00 | 5 200.00 | 10 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 378 897.00 | 6 378 897.00 | | 6 378 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
UX Autres créances clients | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
VP Divers | 6 097 403.00 | | | 6 097 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 683.00 | 329 683.00 | | 329 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 943.00 | 6 161 386.00 | 34 557.00 | 6 195 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 759 211.00 | 6 759 211.00 | | 6 759 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |