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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 56 518.00 | | 56 516.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 376.00 | 131 604.00 | 9 771.00 | 141 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 453.00 | 144 698.00 | 133 755.00 | 278 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
BZ Autres créances | 8 655 820.00 | | 8 655 820.00 | 8 655 820.00 |
CF Disponibilités | 1 201 259.00 | | 1 201 259.00 | 1 201 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 946 634.00 | | 9 946 634.00 | 9 946 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 088.00 | 144 698.00 | 10 080 390.00 | 10 225 088.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 945.00 | | | 423 945.00 |
DL TOTAL (I) | 576 697.00 | | | 576 697.00 |
DP Provisions pour risques | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 173.00 | | | 306 173.00 |
EA Autres dettes | 9 109 942.00 | | | 9 109 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 480 036.00 | | | 9 480 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 080 390.00 | | | 10 080 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 088.00 | | 1 366.00 | 280 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 278 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 141 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 011.00 | | 1 366.00 | 143 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 353.00 | 10 344.00 | 2 999.00 | 137 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 260.00 | 10 344.00 | 2 999.00 | 124 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 873.00 | 5 468.00 | 2 683.00 | 20 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 873.00 | 5 468.00 | 2 683.00 | 20 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 466.00 | 2 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 173.00 | 306 173.00 | | 306 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 109 943.00 | 9 109 943.00 | | 9 109 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 655 820.00 | 8 655 820.00 | | 8 655 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 440.00 | 8 745 375.00 | 17 065.00 | 8 762 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 480 036.00 | 9 480 036.00 | | 9 480 036.00 |