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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 010.00 | 124 259.00 | 18 751.00 | 143 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 088.00 | 137 353.00 | 142 734.00 | 280 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
BZ Autres créances | 8 041 728.00 | | 8 041 728.00 | 8 041 728.00 |
CF Disponibilités | 829 337.00 | | 829 337.00 | 829 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 411.00 | | 8 960 411.00 | 8 960 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 499.00 | 137 353.00 | 9 103 146.00 | 9 240 499.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 677.00 | | | 261 677.00 |
DL TOTAL (I) | 412 752.00 | | | 412 752.00 |
DP Provisions pour risques | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 567.00 | | | 340 567.00 |
EA Autres dettes | 8 255 081.00 | | | 8 255 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 520.00 | | | 8 669 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 103 146.00 | | | 9 103 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 669 520.00 | | | 8 669 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 088.00 | | | 280 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 465.00 | | | 67 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 475.00 | 12 878.00 | | 124 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 382.00 | 12 878.00 | | 111 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 608.00 | 13 083.00 | 2 817.00 | 10 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 608.00 | 13 083.00 | 2 817.00 | 10 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 802.00 | 2 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 568.00 | 340 568.00 | | 340 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255 376.00 | 8 255 376.00 | | 8 255 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 8 041 729.00 | 8 041 729.00 | | 8 041 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 123 935.00 | 8 106 870.00 | 17 069.00 | 8 123 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 669 521.00 | 8 669 521.00 | | 8 669 521.00 |