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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
AH Fonds commercial | 56 518.00 | | 56 518.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 010.00 | 111 381.00 | 31 629.00 | 143 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 088.00 | 124 475.00 | 155 612.00 | 280 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
BZ Autres créances | 7 082 415.00 | | 7 082 415.00 | 7 082 415.00 |
CF Disponibilités | 716 997.00 | | 716 997.00 | 716 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 419.00 | | 7 875 419.00 | 7 875 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 155 507.00 | 124 475.00 | 8 031 032.00 | 8 155 507.00 |
CU Autres participations | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 880.00 | | | 197 880.00 |
DL TOTAL (I) | 346 075.00 | | | 346 075.00 |
DP Provisions pour risques | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 794.00 | | | 222 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 192.00 | | | 306 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EA Autres dettes | 7 120 116.00 | | | 7 120 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 674 349.00 | | | 7 674 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 031 032.00 | | | 8 031 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 674 349.00 | | | 7 674 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 181.00 | | 6 037.00 | 302 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 492.00 | 67 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 129.00 | 280 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 113.00 | 69 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 525.00 | 143 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 520.00 | | 6 015.00 | 145 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 935.00 | | 22.00 | 84 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 636.00 | 13 477.00 | 10 638.00 | 121 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | 2 113.00 | 15 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 430.00 | 13 477.00 | 8 525.00 | 106 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 918.00 | 3 954.00 | 3 265.00 | 9 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 918.00 | 3 954.00 | 3 265.00 | 9 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954.00 | 3 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 795.00 | 222 795.00 | | 222 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 120 357.00 | 7 120 357.00 | | 7 120 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
UX Autres créances clients | 55 703.00 | 55 703.00 | | 55 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VP Divers | 7 082 416.00 | 7 082 416.00 | | 7 082 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 193.00 | 306 193.00 | | 306 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 175 487.00 | 7 158 422.00 | 17 065.00 | 7 175 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 674 349.00 | 7 674 349.00 | | 7 674 349.00 |