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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 069.00 | 418 212.00 | 316 857.00 | 735 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 681.00 | 430 826.00 | 529 855.00 | 960 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BF Prêts | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 245.00 | | 133 245.00 | 133 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 184.00 | 884 448.00 | 1 092 736.00 | 1 977 184.00 |
BT Marchandises | 6 610 522.00 | 78 022.00 | 6 532 500.00 | 6 610 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 354.00 | 8 642.00 | 1 570 711.00 | 1 579 354.00 |
BZ Autres créances | 892 026.00 | | 892 026.00 | 892 026.00 |
CF Disponibilités | 99 531.00 | | 99 531.00 | 99 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 461.00 | 86 665.00 | 9 218 796.00 | 9 305 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 282 645.00 | 971 113.00 | 10 311 532.00 | 11 282 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 369.00 | 1 274 427.00 | | 1 365 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 105.00 | 190 942.00 | | 142 105.00 |
DK Provisions réglementées | 63 559.00 | 58 317.00 | | 63 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 032.00 | 1 633 686.00 | | 1 681 032.00 |
DP Provisions pour risques | 62 730.00 | 76 380.00 | | 62 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 667.00 | 17 858.00 | | 32 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 397.00 | 94 238.00 | | 95 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 500.00 | 1 791 569.00 | | 1 930 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 961.00 | 527 051.00 | | 363 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 459.00 | 4 426 522.00 | | 5 528 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 218.00 | 700 995.00 | | 587 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 232.00 | 5 319.00 | | 29 232.00 |
EA Autres dettes | 94 542.00 | 83 194.00 | | 94 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190.00 | 66 650.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 535 103.00 | 7 601 301.00 | | 8 535 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 311 532.00 | 9 329 225.00 | | 10 311 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 366 789.00 | 6 012 108.00 | | 7 366 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864 106.00 | 468 431.00 | | 864 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 418 009.00 | | 35 418 009.00 | 35 418 009.00 |
FG Production vendue services | 2 223 818.00 | | 2 223 818.00 | 2 223 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 641 826.00 | | 37 641 826.00 | 37 641 826.00 |
FM Production stockée | | | 38 079.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 065 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 026 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -869 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 849 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 002.00 | 7 673.00 | | 23 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 4 167.00 | | 5 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 107.00 | 8 923.00 | | 7 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 808.00 | 20 763.00 | | 35 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | 10 451.00 | | 4 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 697.00 | 1 707.00 | | 5 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 348.00 | 13 184.00 | | 12 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 272.00 | 25 343.00 | | 22 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 536.00 | -4 580.00 | | 13 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 981.00 | 17 223.00 | | 30 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 108 728.00 | 35 165 452.00 | | 38 108 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 966 623.00 | 34 974 510.00 | | 37 966 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 105.00 | 190 942.00 | | 142 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 926.00 | | | 1 773 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 977 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 634.00 | | | 111 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 575.00 | | | 1 493 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 717.00 | | | 168 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 977.00 | 201 474.00 | 3.00 | 682 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 567.00 | 201 474.00 | 3.00 | 647 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 317.00 | 12 348.00 | 7 107.00 | 58 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 238.00 | 18 459.00 | 17 300.00 | 94 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 195.00 | 78 022.00 | 92 195.00 | 92 195.00 |
6T Sur comptes clients | 8 909.00 | | 267.00 | 8 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 105.00 | 78 022.00 | 92 462.00 | 101 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 660.00 | 108 829.00 | 116 869.00 | 253 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 481.00 | 109 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 348.00 | 7 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 528 459.00 | 5 528 459.00 | | 5 528 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UP Prêts | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 245.00 | 73 418.00 | | 133 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579 354.00 | | | 1 579 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864 106.00 | 864 106.00 | | 864 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 394.00 | 262 042.00 | 701 238.00 | 1 066 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 909.00 | | | 255 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 026.00 | | | 892 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 712 330.00 | 2 399 128.00 | 313 202.00 | 2 712 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 171 141.00 | 7 366 789.00 | 701 238.00 | 8 171 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |