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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 241.00 | 36 722.00 | 3 519.00 | 40 241.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 578.00 | 562 240.00 | 196 338.00 | 758 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 039.00 | 795 019.00 | 1 025 021.00 | 1 820 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BF Prêts | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 620.00 | 1 393 981.00 | 1 510 639.00 | 2 904 620.00 |
BN En cours de production de biens | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
BT Marchandises | 7 621 857.00 | 65 582.00 | 7 556 274.00 | 7 621 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 138.00 | 10 161.00 | 1 605 977.00 | 1 616 138.00 |
BZ Autres créances | 792 870.00 | | 792 870.00 | 792 870.00 |
CF Disponibilités | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 926.00 | | 77 926.00 | 77 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 463.00 | 75 743.00 | 10 106 720.00 | 10 182 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 083.00 | 1 469 724.00 | 11 617 359.00 | 13 087 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 173.00 | 1 439 199.00 | | 1 321 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 918.00 | -118 026.00 | | -93 918.00 |
DK Provisions réglementées | 154 771.00 | 149 684.00 | | 154 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 026.00 | 1 580 857.00 | | 1 492 026.00 |
DP Provisions pour risques | 155 300.00 | 105 679.00 | | 155 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 207.00 | 27 773.00 | | 38 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 507.00 | 133 453.00 | | 193 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 701.00 | 2 690 489.00 | | 1 181 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120 260.00 | 351 029.00 | | 1 120 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 519.00 | 296 542.00 | | 109 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 733.00 | 7 205 015.00 | | 6 719 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 178.00 | 599 826.00 | | 677 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 547.00 | 10 715.00 | | 7 547.00 |
EA Autres dettes | 115 887.00 | 158 018.00 | | 115 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 826.00 | 11 311 633.00 | | 9 931 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 617 359.00 | 13 025 943.00 | | 11 617 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 653 235.00 | 10 732 207.00 | | 9 653 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 529 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 671 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 201 452.00 | |
FM Production stockée | | | 22 212.00 | |
FN Production immobilisée | | | 715 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 231 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 623 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 100.00 | |
GE Autres charges | | | 15 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 152 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 6 463.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 699.00 | 424 961.00 | | 748 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 068.00 | 70 424.00 | | 151 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 267.00 | 501 848.00 | | 901 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 475.00 | 399.00 | | 54 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733 694.00 | 395 075.00 | | 733 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 855.00 | 125 891.00 | | 233 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 024.00 | 521 364.00 | | 1 022 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 758.00 | -19 516.00 | | -120 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 158.00 | -18 232.00 | | -13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 134 886.00 | 42 400 604.00 | | 47 134 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 228 804.00 | 42 518 630.00 | | 47 228 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 918.00 | -118 026.00 | | -93 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 321.00 | | 770 600.00 | 3 010 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 728.00 | 209 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876 301.00 | 2 904 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798 573.00 | 2 578 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 547.00 | | 2 919.00 | 113 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 338.00 | | 689 852.00 | 2 687 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 436.00 | | 77 829.00 | 209 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 141.00 | 262 383.00 | 63 543.00 | 1 195 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 415.00 | 1 307.00 | | 35 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 725.00 | 261 076.00 | 63 543.00 | 1 159 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 684.00 | 156 155.00 | 151 068.00 | 149 684.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 453.00 | 111 800.00 | 51 746.00 | 133 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 811.00 | 65 582.00 | 91 811.00 | 91 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 607.00 | 3 408.00 | 854.00 | 7 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 418.00 | 68 990.00 | 92 666.00 | 99 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 555.00 | 336 945.00 | 295 480.00 | 382 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 090.00 | 144 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 855.00 | 151 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378 152.00 | 378 152.00 | | 378 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719 733.00 | 6 719 733.00 | | 6 719 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 178.00 | 677 178.00 | | 677 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 996.00 | 857 996.00 | | 857 996.00 |
UP Prêts | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
UX Autres créances clients | 146 813.00 | | 146 813.00 | 146 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616 138.00 | 1 603 966.00 | 12 171.00 | 1 616 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 068.00 | 897 068.00 | | 897 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 634.00 | 115 562.00 | 169 072.00 | 284 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 615.00 | | | 234 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 870.00 | 632 951.00 | 159 919.00 | 792 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 926.00 | 77 926.00 | | 77 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 798.00 | 2 314 844.00 | 380 955.00 | 2 695 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 822 306.00 | 9 653 235.00 | 169 072.00 | 9 822 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |