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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 301.00 | 425 276.00 | 247 025.00 | 672 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 620.00 | 535 917.00 | 963 704.00 | 1 499 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BF Prêts | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 255.00 | | 123 255.00 | 123 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 536.00 | 996 603.00 | 1 454 933.00 | 2 451 536.00 |
BN En cours de production de biens | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
BT Marchandises | 6 936 279.00 | 73 331.00 | 6 862 947.00 | 6 936 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 943.00 | 8 642.00 | 1 260 301.00 | 1 268 943.00 |
BZ Autres créances | 1 231 833.00 | | 1 231 833.00 | 1 231 833.00 |
CF Disponibilités | 173 141.00 | | 173 141.00 | 173 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 714 507.00 | 81 974.00 | 9 632 533.00 | 9 714 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 043.00 | 1 078 577.00 | 11 087 466.00 | 12 166 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 407 473.00 | 1 365 369.00 | | 1 407 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 726.00 | 142 105.00 | | 106 726.00 |
DK Provisions réglementées | 97 630.00 | 63 559.00 | | 97 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 829.00 | 1 681 032.00 | | 1 721 829.00 |
DP Provisions pour risques | 80 360.00 | 62 730.00 | | 80 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 459.00 | 32 667.00 | | 17 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 819.00 | 95 397.00 | | 97 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 679.00 | 1 930 500.00 | | 1 227 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 658.00 | 363 961.00 | | 343 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 895.00 | 5 528 459.00 | | 6 758 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 714.00 | 587 218.00 | | 802 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 29 232.00 | | 6 342.00 |
EA Autres dettes | 128 532.00 | 94 542.00 | | 128 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 267 818.00 | 8 535 103.00 | | 9 267 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 087 466.00 | 10 311 532.00 | | 11 087 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 379 538.00 | 7 366 789.00 | | 8 379 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 906.00 | 864 106.00 | | 419 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 794 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 401 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 196 399.00 | |
FM Production stockée | | | -32 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 666 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 155 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 276 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 692 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 965 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 23 002.00 | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 066.00 | 5 700.00 | | 86 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 344.00 | 7 107.00 | | 18 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 038.00 | 35 808.00 | | 107 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 645.00 | 4 227.00 | | 2 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 298.00 | 5 697.00 | | 69 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466.00 | 12 348.00 | | 54 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 409.00 | 22 272.00 | | 126 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 371.00 | 13 536.00 | | -19 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 30 981.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266 461.00 | 38 108 728.00 | | 41 266 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 159 735.00 | 37 966 623.00 | | 41 159 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 726.00 | 142 105.00 | | 106 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 448.00 | 224 944.00 | 112 789.00 | 884 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 038.00 | 224 944.00 | 112 789.00 | 849 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 559.00 | 52 416.00 | 18 344.00 | 63 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 397.00 | 39 300.00 | 36 879.00 | 95 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 022.00 | 73 331.00 | 78 022.00 | 78 022.00 |
6T Sur comptes clients | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 665.00 | 73 331.00 | 78 022.00 | 86 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 621.00 | 165 047.00 | 133 245.00 | 245 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 631.00 | 114 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 416.00 | 18 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 758 895.00 | 6 758 895.00 | | 6 758 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 532.00 | 128 532.00 | | 128 532.00 |
UP Prêts | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 255.00 | 62 329.00 | | 123 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 943.00 | | | 1 268 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 906.00 | 419 906.00 | | 419 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 773.00 | 263 150.00 | 509 681.00 | 807 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 788.00 | | | 257 788.00 |
VP Divers | 1 231 833.00 | | | 1 231 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 714.00 | 802 714.00 | | 802 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 308.00 | | | 91 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 384.00 | 2 481 437.00 | 277 947.00 | 2 759 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 924 161.00 | 8 379 538.00 | 509 681.00 | 8 924 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |