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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 322.00 | 35 415.00 | 1 907.00 | 37 322.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 088.00 | 486 081.00 | 261 008.00 | 747 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 250.00 | 673 645.00 | 1 266 605.00 | 1 940 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BF Prêts | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 022.00 | | 156 022.00 | 156 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 321.00 | 1 195 141.00 | 1 815 180.00 | 3 010 321.00 |
BN En cours de production de biens | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BT Marchandises | 8 541 554.00 | 91 811.00 | 8 449 743.00 | 8 541 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 434.00 | 7 607.00 | 1 330 827.00 | 1 338 434.00 |
BZ Autres créances | 1 276 008.00 | | 1 276 008.00 | 1 276 008.00 |
CF Disponibilités | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 310 181.00 | 99 418.00 | 11 210 763.00 | 11 310 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 320 502.00 | 1 294 559.00 | 13 025 943.00 | 14 320 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 191.00 | | | 197 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 439 199.00 | 1 407 473.00 | | 1 439 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 026.00 | 106 726.00 | | -118 026.00 |
DK Provisions réglementées | 149 684.00 | 97 630.00 | | 149 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 857.00 | 1 721 829.00 | | 1 580 857.00 |
DP Provisions pour risques | 105 679.00 | 80 360.00 | | 105 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 773.00 | 17 459.00 | | 27 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 453.00 | 97 819.00 | | 133 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 489.00 | 1 227 679.00 | | 2 690 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 029.00 | | | 351 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 542.00 | 343 658.00 | | 296 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 015.00 | 6 758 895.00 | | 7 205 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 826.00 | 802 714.00 | | 599 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 715.00 | 6 342.00 | | 10 715.00 |
EA Autres dettes | 158 018.00 | 128 532.00 | | 158 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 311 633.00 | 9 267 818.00 | | 11 311 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 025 943.00 | 11 087 466.00 | | 13 025 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 732 207.00 | 8 379 538.00 | | 10 732 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 143 280.00 | 419 906.00 | | 2 143 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 307 987.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 392 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 700 188.00 | |
FM Production stockée | | | 8 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | 867 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 894 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 076 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 086 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 469.00 | |
GE Autres charges | | | 13 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 936 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463.00 | 2 628.00 | | 6 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424 961.00 | 86 066.00 | | 424 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 424.00 | 18 344.00 | | 70 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 848.00 | 107 038.00 | | 501 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 2 645.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 075.00 | 69 298.00 | | 395 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 891.00 | 54 466.00 | | 125 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 364.00 | 126 409.00 | | 521 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 516.00 | -19 371.00 | | -19 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 232.00 | 5 460.00 | | -18 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 400 604.00 | 41 266 461.00 | | 42 400 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 518 630.00 | 41 159 735.00 | | 42 518 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 026.00 | 106 726.00 | | -118 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 536.00 | | 1 004 151.00 | 2 451 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 107.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115.00 | 209 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 366.00 | 3 010 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 251.00 | 2 637 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 634.00 | | 1 913.00 | 111 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 921.00 | | 959 583.00 | 2 171 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 381.00 | | 42 571.00 | 167 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 603.00 | 247 714.00 | 49 176.00 | 996 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 410.00 | 5.00 | | 35 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 193.00 | 247 709.00 | 49 176.00 | 961 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 630.00 | 122 478.00 | 70 424.00 | 97 630.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 819.00 | 48 469.00 | 12 835.00 | 97 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 331.00 | 91 811.00 | 73 331.00 | 73 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 974.00 | 94 060.00 | 76 615.00 | 81 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 423.00 | 265 007.00 | 159 874.00 | 277 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 529.00 | 89 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205 015.00 | 7 205 015.00 | | 7 205 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 018.00 | 158 018.00 | | 158 018.00 |
UP Prêts | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 022.00 | 93 974.00 | 62 048.00 | 156 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 434.00 | 1 337 428.00 | 1 006.00 | 1 338 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143 280.00 | 2 143 280.00 | | 2 143 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 209.00 | 264 325.00 | 282 885.00 | 547 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 730.00 | | | 259 730.00 |
VP Divers | 1 276 008.00 | 1 079 823.00 | 196 185.00 | 1 276 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 826.00 | 599 826.00 | | 599 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 896 295.00 | 2 584 315.00 | 311 981.00 | 2 896 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 015 091.00 | 10 732 207.00 | 282 885.00 | 11 015 091.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |