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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 241.00 | 38 333.00 | 1 908.00 | 40 241.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 688.00 | 628 545.00 | 147 144.00 | 775 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 582.00 | 868 596.00 | 956 986.00 | 1 825 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BF Prêts | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 075.00 | 1 535 474.00 | 1 303 601.00 | 2 839 075.00 |
BN En cours de production de biens | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BT Marchandises | 8 858 431.00 | 94 957.00 | 8 763 475.00 | 8 858 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 493.00 | 14 518.00 | 1 570 975.00 | 1 585 493.00 |
BZ Autres créances | 1 135 640.00 | | 1 135 640.00 | 1 135 640.00 |
CF Disponibilités | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 281.00 | | 99 281.00 | 99 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822 671.00 | 109 475.00 | 11 713 196.00 | 11 822 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 661 746.00 | 1 644 949.00 | 13 016 797.00 | 14 661 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 255.00 | 1 321 173.00 | | 1 227 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 062.00 | -93 918.00 | | 65 062.00 |
DK Provisions réglementées | 108 938.00 | 154 771.00 | | 108 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 255.00 | 1 492 026.00 | | 1 511 255.00 |
DP Provisions pour risques | 172 100.00 | 155 300.00 | | 172 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 590.00 | 38 207.00 | | 45 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 690.00 | 193 507.00 | | 217 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 682.00 | 1 181 701.00 | | 888 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199 541.00 | 1 120 260.00 | | 2 199 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 660.00 | 109 519.00 | | 285 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 532.00 | 6 719 733.00 | | 7 292 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 256.00 | 677 178.00 | | 538 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 7 547.00 | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | 80 500.00 | 115 887.00 | | 80 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 287 852.00 | 9 931 826.00 | | 11 287 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 016 797.00 | 11 617 359.00 | | 13 016 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 563 570.00 | 9 653 235.00 | | 10 563 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 945 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 503 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 449 485.00 | |
FM Production stockée | | | 4 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 692 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 065 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 546 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GE Autres charges | | | 595 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 935 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 070.00 | 1 500.00 | | 24 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 699.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 086.00 | 151 068.00 | | 140 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 157.00 | 901 267.00 | | 164 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 045.00 | 54 475.00 | | 35 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 254.00 | 233 855.00 | | 131 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 299.00 | 1 022 024.00 | | 166 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 142.00 | -120 758.00 | | -2 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 229 349.00 | 47 134 886.00 | | 38 229 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 164 287.00 | 47 228 804.00 | | 38 164 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 062.00 | -93 918.00 | | 65 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 466.00 | 116 466.00 | | 116 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 537.00 | 9 951.00 | 98 149.00 | 209 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 981.00 | 200 197.00 | 58 705.00 | 1 393 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 722.00 | 1 610.00 | | 36 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 259.00 | 198 587.00 | 58 705.00 | 1 357 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 771.00 | 94 254.00 | 140 086.00 | 154 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 771.00 | 94 254.00 | 140 086.00 | 154 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 254.00 | 140 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 790.00 | 622 790.00 | 300 000.00 | 922 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292 532.00 | 7 292 532.00 | | 7 292 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 256.00 | 538 256.00 | | 538 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357 251.00 | 1 357 251.00 | | 1 357 251.00 |
UP Prêts | 71 913.00 | | 71 913.00 | 71 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 585 493.00 | 1 568 092.00 | 17 401.00 | 1 585 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 927.00 | 683 927.00 | | 683 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 754.00 | 66 132.00 | 138 623.00 | 204 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 593.00 | | | 303 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 640.00 | 1 054 659.00 | 80 982.00 | 1 135 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 081.00 | 2 722 032.00 | 219 049.00 | 2 941 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 002 193.00 | 10 563 570.00 | 438 623.00 | 11 002 193.00 |