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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 031.00 | 10 159.00 | 1 872.00 | 12 031.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 737 693.00 | 515 555.00 | 222 137.00 | 737 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 525.00 | 851 050.00 | 106 476.00 | 957 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 908.00 | 240 507.00 | 42 401.00 | 282 908.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 878.00 | 1 642 271.00 | 446 607.00 | 2 088 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 175.00 | 9 441.00 | 385 734.00 | 395 175.00 |
BZ Autres créances | 83 321.00 | 37 400.00 | 45 921.00 | 83 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
CF Disponibilités | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 814.00 | 46 841.00 | 792 974.00 | 839 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 692.00 | 1 689 112.00 | 1 239 580.00 | 2 928 692.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 737 083.00 | 749 080.00 | | 737 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 028.00 | 38 003.00 | | -74 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 507.00 | 9 732.00 | | 7 507.00 |
DK Provisions réglementées | 1 395.00 | 4 719.00 | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 836 958.00 | 966 534.00 | | 836 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 544.00 | 200 261.00 | | 193 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 529.00 | 176 957.00 | | 98 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 550.00 | 212 944.00 | | 110 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 622.00 | 590 162.00 | | 402 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 580.00 | 1 556 696.00 | | 1 239 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 714 868.00 | 25 663.00 | 1 740 531.00 | 1 714 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 868.00 | 25 663.00 | 1 740 531.00 | 1 714 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 10 433.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 391.00 | 1 391.00 | | 2 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 324.00 | 5 855.00 | | 3 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 17 679.00 | | 5 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 762.00 | | 3 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 762.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 16 917.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 090.00 | 2 444 675.00 | | 1 765 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 118.00 | 2 406 671.00 | | 1 839 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 028.00 | 38 003.00 | | -74 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 933.00 | | 63 854.00 | 2 039 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 2 088 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 1 998 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 898.00 | | 2 133.00 | 9 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 895.00 | | 61 721.00 | 1 951 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 117.00 | 128 064.00 | 14 910.00 | 1 504 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 896.00 | 1 263.00 | | 8 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 221.00 | 126 801.00 | 14 910.00 | 1 495 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 719.00 | | 3 324.00 | 4 719.00 |
6T Sur comptes clients | 8 014.00 | 5 450.00 | 4 023.00 | 8 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 414.00 | 5 450.00 | 4 023.00 | 70 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 133.00 | 5 450.00 | 7 347.00 | 75 133.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 450.00 | 4 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 529.00 | 98 529.00 | | 98 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 465.00 | 35 465.00 | | 35 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
UX Autres créances clients | 383 765.00 | | | 383 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 231.00 | 52 238.00 | 140 993.00 | 193 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VP Divers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 758.00 | 480 618.00 | 53 140.00 | 533 758.00 |
VW T.V.A. | 20 389.00 | 20 389.00 | | 20 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 622.00 | 261 629.00 | 140 993.00 | 402 622.00 |