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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 064.00 | 15 054.00 | 1 010.00 | 16 064.00 |
AP Constructions | 800 623.00 | 676 962.00 | 123 661.00 | 800 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 466.00 | 883 255.00 | 46 210.00 | 929 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 600.00 | 237 177.00 | 7 423.00 | 244 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 569.00 | 1 812 449.00 | 230 120.00 | 2 042 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 408.00 | | 163 408.00 | 163 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 085.00 | 14 409.00 | 523 676.00 | 538 085.00 |
BZ Autres créances | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
CF Disponibilités | 577 843.00 | | 577 843.00 | 577 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 799.00 | 14 409.00 | 1 316 390.00 | 1 330 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 369.00 | 1 826 858.00 | 1 546 510.00 | 3 373 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 662 685.00 | | | 662 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 884 795.00 | | | 884 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 796.00 | | | 322 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 991.00 | | | 194 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 715.00 | | | 661 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 510.00 | | | 1 546 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 479.00 | | | 620 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 695.00 | | 8 870.00 | 2 042 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 994.00 | 2 042 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 994.00 | 1 974 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 315.00 | | 750.00 | 15 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 565.00 | | 8 120.00 | 1 975 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 905.00 | 69 539.00 | 8 994.00 | 1 751 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | 2 605.00 | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 455.00 | 66 934.00 | 8 994.00 | 1 739 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 927.00 | 143 927.00 | | 143 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 991.00 | 194 991.00 | | 194 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
UX Autres créances clients | 538 086.00 | 538 086.00 | | 538 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 463.00 | 281 227.00 | 34 787.00 | 322 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 362.00 | 589 547.00 | 51 815.00 | 641 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 715.00 | 620 480.00 | 34 787.00 | 661 715.00 |