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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 531.00 | 14 360.00 | 4 170.00 | 18 531.00 |
AN Terrains | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AP Constructions | 771 900.00 | 611 339.00 | 160 561.00 | 771 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 407.00 | 872 521.00 | 77 886.00 | 950 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 625.00 | 256 773.00 | 25 851.00 | 282 625.00 |
BF Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 185.00 | 1 754 994.00 | 342 190.00 | 2 097 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 334.00 | | 124 334.00 | 124 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 517.00 | 6 118.00 | 446 398.00 | 452 517.00 |
BZ Autres créances | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CF Disponibilités | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 918.00 | 6 118.00 | 716 800.00 | 722 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 103.00 | 1 761 112.00 | 1 058 991.00 | 2 820 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 557 145.00 | 613 056.00 | | 557 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 101.00 | -5 910.00 | | -31 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 636.00 | 12 606.00 | | 9 636.00 |
DK Provisions réglementées | | 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 700 680.00 | 785 367.00 | | 700 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 228.00 | 190 689.00 | | 128 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 269.00 | 181 172.00 | | 124 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 812.00 | 105 528.00 | | 105 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 310.00 | 477 390.00 | | 358 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 991.00 | 1 262 757.00 | | 1 058 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 510.00 | 349 626.00 | | 282 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 350.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 185.00 | | | 2 160 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 53 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 2 097 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 2 025 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 514.00 | | | 2 063 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 068.00 | 86 926.00 | 38 000.00 | 1 706 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 194.00 | 2 167.00 | | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 875.00 | 84 759.00 | 38 000.00 | 1 693 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 269.00 | 124 269.00 | | 124 269.00 |
UP Prêts | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
UX Autres créances clients | 452 517.00 | 452 517.00 | | 452 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 876.00 | 52 075.00 | 75 801.00 | 127 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VP Divers | 34 923.00 | 349 231.00 | | 34 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 881.00 | 489 741.00 | 53 140.00 | 542 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 311.00 | 282 510.00 | 75 801.00 | 358 311.00 |