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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 332.00 | 14 972.00 | 360.00 | 15 332.00 |
AP Constructions | 800 623.00 | 705 535.00 | 95 088.00 | 800 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 239.00 | 893 811.00 | 36 427.00 | 930 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 492.00 | 230 590.00 | 2 901.00 | 233 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 776.00 | 1 844 909.00 | 143 867.00 | 1 988 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 944.00 | 13 289.00 | 448 655.00 | 461 944.00 |
BZ Autres créances | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CF Disponibilités | 555 891.00 | | 555 891.00 | 555 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 359.00 | 13 289.00 | 1 200 070.00 | 1 213 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 135.00 | 1 858 198.00 | 1 343 937.00 | 3 202 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 621 707.00 | | | 621 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 817 671.00 | | | 817 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 877.00 | | | 291 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 064.00 | | | 106 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 266.00 | | | 526 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 937.00 | | | 1 343 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 591.00 | | | 302 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 054.00 | 48 866.00 | 16 406.00 | 15 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 054.00 | 650.00 | 733.00 | 15 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 216.00 | 15 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 445 997.00 | 445 997.00 | | 445 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
VB T. V. A. | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 236.00 | 67 561.00 | 223 675.00 | 291 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 927.00 | 476 166.00 | 17 762.00 | 493 927.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 266.00 | 302 591.00 | 223 675.00 | 526 266.00 |