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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 314.00 | 12 449.00 | 2 865.00 | 15 314.00 |
AP Constructions | 797 180.00 | 642 890.00 | 154 290.00 | 797 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 408.00 | 867 161.00 | 67 247.00 | 934 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 975.00 | 229 403.00 | 14 571.00 | 243 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 694.00 | 1 751 904.00 | 290 789.00 | 2 042 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 018.00 | | 142 018.00 | 142 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 287.00 | 5 845.00 | 353 441.00 | 359 287.00 |
BZ Autres créances | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
CF Disponibilités | 417 607.00 | | 417 607.00 | 417 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 283.00 | 5 845.00 | 927 437.00 | 933 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 978.00 | 1 757 750.00 | 1 218 227.00 | 2 975 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 506 043.00 | | | 506 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 641.00 | | | 156 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 834 353.00 | | | 834 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 622.00 | | | 120 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | | | 145 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 701.00 | | | 117 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 874.00 | | | 383 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 227.00 | | | 1 218 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 459.00 | | | 311 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 185.00 | | 42 998.00 | 2 097 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 325.00 | 51 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 488.00 | 2 042 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 416.00 | 15 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 747.00 | 1 975 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 531.00 | | 1 200.00 | 18 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 514.00 | | 41 798.00 | 2 025 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 140.00 | | | 53 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 994.00 | 72 493.00 | 75 583.00 | 1 754 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 2 506.00 | 4 416.00 | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 634.00 | 69 988.00 | 71 166.00 | 1 740 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 550.00 | 145 550.00 | | 145 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
UX Autres créances clients | 359 287.00 | 359 287.00 | | 359 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 269.00 | 47 854.00 | 59 553.00 | 120 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 963.00 | | | 51 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 472.00 | 373 657.00 | 51 815.00 | 425 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 874.00 | 311 460.00 | 59 553.00 | 383 874.00 |