| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 023 000.00 | 3 468 000.00 | 554 000.00 | 4 023 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 396 000.00 | 152 000.00 | 244 000.00 | 396 000.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | 21 000.00 | 70 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 1 587 000.00 | 1 231 000.00 | 355 000.00 | 1 587 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339 000.00 | 1 668 000.00 | 671 000.00 | 2 339 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 732 000.00 | 5 375 000.00 | 1 358 000.00 | 6 732 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 487 548.00 | 3 009.00 | 11 484 539.00 | 11 487 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 575 000.00 | 33 700 000.00 | 37 875 000.00 | 71 575 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 005 000.00 | 552 000.00 | 33 453 000.00 | 34 005 000.00 |
BZ Autres créances | 57 022 952.00 | | 57 022 952.00 | 57 022 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
CF Disponibilités | 14 728 000.00 | | 14 728 000.00 | 14 728 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 601 000.00 | | 5 601 000.00 | 5 601 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 715 000.00 | 552 000.00 | 66 163 000.00 | 66 715 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 964 909.00 | | 964 909.00 | 964 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 290 000.00 | 34 252 000.00 | 104 038 000.00 | 138 290 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 162 650.00 | | 162 650.00 | 162 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 412 000.00 | 10 412 000.00 | | 10 412 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 817 000.00 | 23 801 000.00 | | 23 817 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 807 000.00 | 723 000.00 | | 807 000.00 |
DG Autres réserves | 10 903 000.00 | 10 637 000.00 | | 10 903 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 277.00 | 279 963.00 | | 796 277.00 |
DK Provisions réglementées | 178 291.00 | 167 943.00 | | 178 291.00 |
DL TOTAL (I) | 24 909 000.00 | 29 219 000.00 | | 24 909 000.00 |
DP Provisions pour risques | 982 713.00 | 820 213.00 | | 982 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 982 713.00 | 820 213.00 | | 982 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 720 000.00 | 13 446 000.00 | | 16 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446 000.00 | | | 13 446 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 043 000.00 | 6 550 000.00 | | 6 043 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 154 000.00 | 11 924 000.00 | | 14 154 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 177 000.00 | 6 433 000.00 | | 6 177 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 187 000.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 72 574.00 | 2 277 313.00 | | 72 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 639 000.00 | 32 750 000.00 | | 32 639 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 718 468.00 | 30 210 969.00 | | 33 718 468.00 |
ED (V) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 038 000.00 | 107 379 000.00 | | 104 038 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -3 303 000.00 | -2 359 000.00 | | -3 303 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 424 000.00 | -2 694 000.00 | | -3 424 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 55 000 000.00 | 36 000.00 | | 55 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 159 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 026 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 464 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 110 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 661 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 000.00 | 3 000.00 | | 283 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 000.00 | 3 000.00 | | 389 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 000.00 | 97 000.00 | | 156 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 000.00 | 287 000.00 | | 525 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 000.00 | 284 000.00 | | 136 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 000.00 | 75 000.00 | | 203 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 277.00 | 279 963.00 | | 796 277.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 140 000.00 | 1 839 000.00 | | 140 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 452 000.00 | 2 374 000.00 | | 1 452 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 424 000.00 | -2 695 000.00 | | -3 424 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 512 004.00 | | 7 797.00 | 13 512 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 522.00 | 11 488 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 596.00 | 13 499 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 074.00 | 1 001 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 662.00 | | | 1 008 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 014.00 | | 7 797.00 | 1 012 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 491 328.00 | | | 11 491 328.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 093.00 | 196 928.00 | 18 074.00 | 1 373 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 399.00 | 143 715.00 | | 546 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 694.00 | 53 213.00 | 18 074.00 | 826 694.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 164.00 | 263 697.00 | 90 850.00 | 991 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 164.00 | 263 697.00 | 90 850.00 | 991 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 253 349.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 348.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 131 055.00 | 9 130 979.00 | | 9 131 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 785.00 | 1 157 785.00 | | 1 157 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 764.00 | 150 764.00 | | 150 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 573.00 | 72 573.00 | | 72 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 7 834 655.00 | | | 7 834 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 365 773.00 | | | 365 773.00 |
VC Groupe et associés | 56 515 757.00 | | | 56 515 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VI Groupe et associés | 16 858 669.00 | 16 858 669.00 | | 16 858 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 735.00 | | | 137 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 955.00 | | | 438 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 297 817.00 | 65 296 560.00 | 1 257.00 | 65 297 817.00 |
VW T.V.A. | 756 136.00 | 756 136.00 | | 756 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 718 464.00 | 31 718 388.00 | 2 000 000.00 | 33 718 464.00 |