| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 628.00 | 912 628.00 | | 912 628.00 |
AH Fonds commercial | 96 034.00 | 76 778.00 | 19 257.00 | 96 034.00 |
AP Constructions | 127 405.00 | 83 857.00 | 43 548.00 | 127 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 520.00 | 839 385.00 | 3 135.00 | 842 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 220 100.00 | 1 915 656.00 | 8 304 443.00 | 10 220 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 418.00 | | 2 344 418.00 | 2 344 418.00 |
BZ Autres créances | 54 843 148.00 | | 54 843 148.00 | 54 843 148.00 |
CF Disponibilités | 4 257 899.00 | | 4 257 899.00 | 4 257 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449 719.00 | | 1 449 719.00 | 1 449 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 895 185.00 | | 62 895 185.00 | 62 895 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 115 284.00 | 1 915 656.00 | 71 199 628.00 | 73 115 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 213 370.00 | 3 009.00 | 8 210 361.00 | 8 213 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 227 436.00 | 12 227 436.00 | | 12 227 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 421 424.00 | 32 421 424.00 | | 32 421 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 744.00 | 1 222 744.00 | | 1 222 744.00 |
DG Autres réserves | 21 562 484.00 | 20 905 717.00 | | 21 562 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 727.00 | 656 767.00 | | 839 727.00 |
DK Provisions réglementées | 203 027.00 | 195 230.00 | | 203 027.00 |
DL TOTAL (I) | 68 476 841.00 | 67 629 317.00 | | 68 476 841.00 |
DP Provisions pour risques | 473 745.00 | 104 914.00 | | 473 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 745.00 | 104 914.00 | | 473 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 779.00 | | | 293 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 910.00 | 13 212 030.00 | | 1 190 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 516.00 | 68 737.00 | | 95 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 836.00 | 110 638.00 | | 668 836.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 249 041.00 | 13 391 406.00 | | 2 249 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 199 628.00 | 81 125 638.00 | | 71 199 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 743 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 448.00 | |
GE Autres charges | | | 134 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -87 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | 7 365.00 | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 797.00 | -95 031.00 | | -7 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 293.00 | 4 711 997.00 | | 2 589 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 566.00 | 4 055 230.00 | | 1 749 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 727.00 | 656 767.00 | | 839 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 221 985.00 | | 192.00 | 10 221 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 8 241 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 10 220 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 662.00 | | | 1 008 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 925.00 | | | 969 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 243 398.00 | | 192.00 | 8 243 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 945.00 | 68 704.00 | | 1 843 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 937.00 | 53 469.00 | | 935 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 009.00 | 15 235.00 | | 908 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 229.00 | 7 797.00 | | 195 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 914.00 | 473 745.00 | 104 914.00 | 104 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 152.00 | 481 542.00 | 104 914.00 | 303 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 745.00 | 286 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 515.00 | 95 515.00 | | 95 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 142.00 | | 28 142.00 | 28 142.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 418.00 | 2 344 418.00 | | 2 344 418.00 |
VB T. V. A. | 114 152.00 | 114 152.00 | | 114 152.00 |
VC Groupe et associés | 54 702 335.00 | 54 702 335.00 | | 54 702 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 778.00 | 293 778.00 | | 293 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 910.00 | 1 190 910.00 | | 1 190 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449 719.00 | 1 449 719.00 | | 1 449 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 665 427.00 | 58 637 285.00 | 28 142.00 | 58 665 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 038.00 | 2 249 038.00 | | 2 249 038.00 |