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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 628.00 | 724 085.00 | 188 542.00 | 912 628.00 |
AH Fonds commercial | 96 034.00 | 67 224.00 | 28 810.00 | 96 034.00 |
AP Constructions | 127 405.00 | 62 629.00 | 64 776.00 | 127 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 560.00 | 833 489.00 | 32 071.00 | 865 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 213 177.00 | 3 009.00 | 8 210 168.00 | 8 213 177.00 |
BF Prêts | 14 461 149.00 | | 14 461 149.00 | 14 461 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 676 461.00 | 1 690 436.00 | 22 986 025.00 | 24 676 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054 747.00 | | 4 054 747.00 | 4 054 747.00 |
BZ Autres créances | 57 533 465.00 | | 57 533 465.00 | 57 533 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 470.00 | | 1 109 470.00 | 1 109 470.00 |
CF Disponibilités | 908 510.00 | | 908 510.00 | 908 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 174.00 | | 245 174.00 | 245 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 851 365.00 | | 63 851 365.00 | 63 851 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 527 826.00 | 1 690 436.00 | 86 837 390.00 | 88 527 826.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 227 436.00 | 10 412 188.00 | | 12 227 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 421 424.00 | 23 816 743.00 | | 32 421 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 846 561.00 | 806 747.00 | | 846 561.00 |
DG Autres réserves | 11 659 710.00 | 10 903 247.00 | | 11 659 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622 190.00 | 796 277.00 | | 9 622 190.00 |
DK Provisions réglementées | 187 865.00 | 178 291.00 | | 187 865.00 |
DL TOTAL (I) | 66 965 185.00 | 46 913 493.00 | | 66 965 185.00 |
DP Provisions pour risques | 286 804.00 | 982 713.00 | | 286 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 804.00 | 982 713.00 | | 286 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 350 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 448 865.00 | 25 989 724.00 | | 13 448 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 416.00 | 1 157 785.00 | | 4 942 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 895.00 | 1 111 027.00 | | 428 895.00 |
EA Autres dettes | 492 311.00 | 72 574.00 | | 492 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 312 487.00 | 33 718 468.00 | | 19 312 487.00 |
ED (V) | 272 914.00 | 2 056.00 | | 272 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 837 390.00 | 81 616 730.00 | | 86 837 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 709 626.00 | | 3 709 626.00 | 3 709 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 626.00 | | 3 709 626.00 | 3 709 626.00 |
FQ Autres produits | | | 133 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 843 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 077.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 743 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 645 111.00 | 1.00 | | 14 645 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 789 080.00 | 48 348.00 | | 3 789 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 856 031.00 | -48 348.00 | | 10 856 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394 394.00 | -226 940.00 | | -394 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 861 880.00 | 7 962 302.00 | | 20 861 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 239 689.00 | 7 166 024.00 | | 11 239 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 622 190.00 | 796 277.00 | | 9 622 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499 205.00 | | 14 460 399.00 | 13 499 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 274 371.00 | 22 674 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283 147.00 | 24 676 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 775.00 | 992 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 662.00 | | | 1 008 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 740.00 | | | 1 001 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488 806.00 | | 14 460 399.00 | 11 488 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 950.00 | 144 253.00 | 8 776.00 | 1 551 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 114.00 | 101 195.00 | | 690 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 836.00 | 43 058.00 | 8 776.00 | 861 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178 290.00 | 9 574.00 | | 178 290.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982 713.00 | 337 174.00 | 1 033 083.00 | 982 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 012.00 | 346 748.00 | 1 033 083.00 | 1 164 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 174.00 | 68 174.00 | |
UG ‐ Financières | | | 964 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 942 416.00 | 4 942 416.00 | | 4 942 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 128.00 | 194 128.00 | | 194 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 311.00 | 492 311.00 | | 492 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 461 657.00 | | | 14 461 657.00 |
UX Autres créances clients | 4 054 747.00 | | | 4 054 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
VB T. V. A. | 406 793.00 | | | 406 793.00 |
VC Groupe et associés | 56 881 463.00 | | | 56 881 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 13 448 789.00 | 13 448 789.00 | | 13 448 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 086.00 | | | 43 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 512.00 | | | 125 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 174.00 | | | 245 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 295 042.00 | 61 833 385.00 | 14 461 656.00 | 76 295 042.00 |
VW T.V.A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 312 487.00 | 19 312 411.00 | | 19 312 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |