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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 628.00 | 859 159.00 | 53 469.00 | 912 628.00 |
AH Fonds commercial | 96 034.00 | 76 778.00 | 19 257.00 | 96 034.00 |
AP Constructions | 127 405.00 | 73 243.00 | 54 162.00 | 127 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 520.00 | 834 765.00 | 7 755.00 | 842 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 213 177.00 | 3 009.00 | 8 210 168.00 | 8 213 177.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 221 985.00 | 1 846 954.00 | 8 375 031.00 | 10 221 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 073.00 | | 2 306 073.00 | 2 306 073.00 |
BZ Autres créances | 68 845 953.00 | | 68 845 953.00 | 68 845 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 705 904.00 | | 705 904.00 | 705 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787 762.00 | | 787 762.00 | 787 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 645 693.00 | | 72 645 693.00 | 72 645 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 914.00 | | 104 914.00 | 104 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 972 592.00 | 1 846 954.00 | 81 125 638.00 | 82 972 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 227 436.00 | 12 227 436.00 | | 12 227 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 421 424.00 | 32 421 424.00 | | 32 421 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 744.00 | 846 561.00 | | 1 222 744.00 |
DG Autres réserves | 20 905 717.00 | 11 659 710.00 | | 20 905 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 767.00 | 9 622 190.00 | | 656 767.00 |
DK Provisions réglementées | 195 230.00 | 187 865.00 | | 195 230.00 |
DL TOTAL (I) | 67 629 317.00 | 66 965 185.00 | | 67 629 317.00 |
DP Provisions pour risques | 104 914.00 | 286 804.00 | | 104 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 914.00 | 286 804.00 | | 104 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 030.00 | 13 448 865.00 | | 13 212 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 737.00 | 4 942 416.00 | | 68 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 638.00 | 428 895.00 | | 110 638.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 492 311.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 391 406.00 | 19 312 487.00 | | 13 391 406.00 |
ED (V) | | 272 914.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 125 638.00 | 86 837 390.00 | | 81 125 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 853 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 853 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 286 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 139 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 785.00 | |
GE Autres charges | | | 101 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -87 666.00 | 14 645 111.00 | | -87 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 365.00 | 3 789 080.00 | | 7 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 031.00 | 10 856 031.00 | | -95 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 110.00 | -394 394.00 | | 198 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 997.00 | 20 861 880.00 | | 4 711 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 230.00 | 11 239 689.00 | | 4 055 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 767.00 | 9 622 190.00 | | 656 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 426.00 | | 179 559.00 | 1 687 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 040.00 | 1 843 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 040.00 | 908 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 309.00 | | 144 628.00 | 791 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 118.00 | | 34 931.00 | 896 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 426.00 | 179 559.00 | 23 040.00 | 1 687 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 309.00 | 144 628.00 | | 791 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 118.00 | 34 931.00 | 23 040.00 | 896 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 864.00 | 7 364.00 | | 187 864.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 804.00 | 7 364.00 | 286 804.00 | 286 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 804.00 | | 286 804.00 | 286 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 677.00 | 112 278.00 | 286 804.00 | 477 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 914.00 | 286 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 073.00 | 2 306 073.00 | | 2 306 073.00 |
VB T. V. A. | 296 064.00 | 296 064.00 | | 296 064.00 |
VC Groupe et associés | 68 297 341.00 | 68 297 341.00 | | 68 297 341.00 |
VI Groupe et associés | 13 212 030.00 | 13 212 030.00 | | 13 212 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 548.00 | 252 548.00 | | 252 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787 762.00 | 787 762.00 | | 787 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 970 009.00 | 71 939 788.00 | 30 221.00 | 71 970 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 391 406.00 | 13 391 406.00 | | 13 391 406.00 |