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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 912 628.00 | 912 628.00 | | 912 628.00 |
AH Fonds commercial | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
AP Constructions | 127 405.00 | 83 857.00 | 43 548.00 | 127 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 190.00 | 915 267.00 | 232 923.00 | 1 148 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 522 761.00 | 2 007 786.00 | 8 514 975.00 | 10 522 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 596.00 | | 547 596.00 | 547 596.00 |
BZ Autres créances | 58 606 971.00 | | 58 606 971.00 | 58 606 971.00 |
CF Disponibilités | 2 561 564.00 | | 2 561 564.00 | 2 561 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124 476.00 | | 2 124 476.00 | 2 124 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 840 607.00 | | 63 840 607.00 | 63 840 607.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 457 773.00 | 2 007 786.00 | 72 449 987.00 | 74 457 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 210 168.00 | | 8 210 168.00 | 8 210 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 227 436.00 | 12 227 436.00 | | 12 227 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 421 424.00 | 32 421 424.00 | | 32 421 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222 744.00 | 1 222 744.00 | | 1 222 744.00 |
DG Autres réserves | 22 402 211.00 | 21 562 484.00 | | 22 402 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 799.00 | 839 727.00 | | 578 799.00 |
DK Provisions réglementées | 203 027.00 | 203 027.00 | | 203 027.00 |
DL TOTAL (I) | 69 055 640.00 | 68 476 841.00 | | 69 055 640.00 |
DP Provisions pour risques | 568 150.00 | 473 745.00 | | 568 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 150.00 | 473 745.00 | | 568 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 293 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 332.00 | 1 190 910.00 | | 1 744 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 372.00 | 95 516.00 | | 154 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 492.00 | 668 836.00 | | 927 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 197.00 | 2 249 041.00 | | 2 826 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 449 987.00 | 71 199 628.00 | | 72 449 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 173 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 544.00 | |
GE Autres charges | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 677.00 | | | 228 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 605.00 | 2 589 293.00 | | 1 914 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 806.00 | 1 749 566.00 | | 1 335 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 799.00 | 839 727.00 | | 578 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 099.00 | | 305 863.00 | 10 220 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 10 522 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 9 485 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 662.00 | | | 1 008 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 183 294.00 | | 305 671.00 | 9 183 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 143.00 | | 192.00 | 28 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 646.00 | 95 139.00 | | 1 912 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 646.00 | 95 139.00 | | 1 912 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 745.00 | 94 405.00 | | 473 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 781.00 | 94 405.00 | 3 009.00 | 679 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 405.00 | 3 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894 330.00 | 894 330.00 | | 894 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
UX Autres créances clients | 547 596.00 | 547 596.00 | | 547 596.00 |
VB T. V. A. | 276 464.00 | 276 464.00 | | 276 464.00 |
VC Groupe et associés | 58 330 507.00 | 58 330 507.00 | | 58 330 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 332.00 | 1 744 332.00 | | 1 744 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124 476.00 | 2 124 476.00 | | 2 124 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 307 379.00 | 61 279 043.00 | 28 336.00 | 61 307 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 197.00 | 2 826 197.00 | | 2 826 197.00 |