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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 488 216.00 | 48 000.00 | 440 216.00 | 488 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AN Terrains | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AP Constructions | 1 660 287.00 | 1 198 337.00 | 461 950.00 | 1 660 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 019.00 | 1 041 562.00 | 736 457.00 | 1 778 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 552.00 | 27 791.00 | 4 761.00 | 32 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 490.00 | | 307 490.00 | 307 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 343 541.00 | 2 357 382.00 | 1 986 159.00 | 4 343 541.00 |
BT Marchandises | 167 587.00 | | 167 587.00 | 167 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BZ Autres créances | 147 580.00 | | 147 580.00 | 147 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 734 266.00 | | 734 266.00 | 734 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 234.00 | | 1 166 234.00 | 1 166 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 775.00 | 2 357 382.00 | 3 152 393.00 | 5 509 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 650.00 | | | 196 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DG Autres réserves | 1 675 602.00 | | | 1 675 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 074.00 | | | -21 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 397.00 | | | 1 874 397.00 |
DP Provisions pour risques | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 672.00 | | | 476 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 342.00 | | | 364 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 136.00 | | | 320 136.00 |
EA Autres dettes | 76 879.00 | | | 76 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 904.00 | | | 1 247 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 393.00 | | | 3 152 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 121.00 | | | 539 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 225 149.00 | | 6 225 149.00 | 6 225 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 225 149.00 | | 6 225 149.00 | 6 225 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 460 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 092.00 | |
GE Autres charges | | | 134 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626 623.00 | | | 6 626 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 647 697.00 | | | 6 647 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -21 074.00 | | | -21 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 989 450.00 | 2 329 591.00 | 1 659 859.00 | 3 989 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 415.00 | 30 092.00 | 68 415.00 | 68 415.00 |
6T Sur comptes clients | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 129.00 | | | 194 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 342.00 | 364 342.00 | | 364 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 920.00 | 254 380.00 | 321 539.00 | 575 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 904.00 | 924 705.00 | 271 467.00 | 1 247 904.00 |