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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 216.00 | 58 500.00 | 444 716.00 | 503 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AN Terrains | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AP Constructions | 1 474 466.00 | 1 144 536.00 | 329 930.00 | 1 474 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 236.00 | 1 165 549.00 | 777 687.00 | 1 943 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 552.00 | 27 791.00 | 4 761.00 | 32 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 330.00 | | 316 330.00 | 316 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 127.00 | 2 433 418.00 | 1 908 709.00 | 4 342 127.00 |
BT Marchandises | 180 492.00 | | 180 492.00 | 180 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
BZ Autres créances | 179 176.00 | | 179 176.00 | 179 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 747 681.00 | | 747 681.00 | 747 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 940.00 | | 37 940.00 | 37 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 475.00 | | 1 232 475.00 | 1 232 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 601.00 | 2 433 418.00 | 3 141 183.00 | 5 574 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 650.00 | | | 196 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DG Autres réserves | 1 497 778.00 | | | 1 497 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 019.00 | | | 1 714 019.00 |
DP Provisions pour risques | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 578.00 | | | 606 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 579.00 | | | 432 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 089.00 | | | 269 089.00 |
EA Autres dettes | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 691.00 | | | 1 396 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 183.00 | | | 3 141 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 748.00 | | | 399 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 434 513.00 | | 6 434 513.00 | 6 434 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 513.00 | | 6 434 513.00 | 6 434 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 903.00 | | | 200 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 880.00 | | | 130 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 136.00 | | | 151 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 697.00 | | | 6 747 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750 422.00 | | | 6 750 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 724.00 | | | -2 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 092.00 | 30 473.00 | 30 092.00 | 30 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 579.00 | 432 579.00 | | 432 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 578.00 | 165 619.00 | 396 321.00 | 606 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 089.00 | 269 089.00 | | 269 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 681.00 | 294 301.00 | 330 379.00 | 624 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 691.00 | 955 732.00 | 396 321.00 | 1 396 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |