| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 216.00 | 78 667.00 | 424 549.00 | 503 216.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 3 968.00 | 1 063.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AP Constructions | 1 402 294.00 | 1 128 409.00 | 273 885.00 | 1 402 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 834.00 | 25 739.00 | 2 095.00 | 27 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964 615.00 | 1 361 673.00 | 602 942.00 | 1 964 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 387.00 | | 308 387.00 | 308 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 551.00 | 2 598 456.00 | 1 653 095.00 | 4 251 551.00 |
BT Marchandises | 192 574.00 | | 192 574.00 | 192 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
BZ Autres créances | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 475 634.00 | | 475 634.00 | 475 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 673.00 | | 822 673.00 | 822 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 223.00 | 2 598 456.00 | 2 475 766.00 | 5 074 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DG Autres réserves | 944 969.00 | 1 295 554.00 | | 944 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 288.00 | -230 585.00 | | -95 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 065 996.00 | 1 281 284.00 | | 1 065 996.00 |
DK Provisions réglementées | 843.00 | 1 747.00 | | 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 840.00 | 1 283 031.00 | | 1 066 840.00 |
DP Provisions pour risques | 124 933.00 | 69 344.00 | | 124 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 933.00 | 69 344.00 | | 124 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 802.00 | 641 932.00 | | 522 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 039.00 | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 437.00 | 28 633.00 | | 138 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 811.00 | 364 459.00 | | 332 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 735.00 | 238 777.00 | | 208 735.00 |
EA Autres dettes | 78 924.00 | 87 982.00 | | 78 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 994.00 | 1 363 823.00 | | 1 283 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 766.00 | 2 716 197.00 | | 2 475 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 930 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 930 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 159 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 732.00 | 903.00 | | 21 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 396.00 | 11 497.00 | | 37 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 664.00 | -10 594.00 | | -15 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -863.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 894.00 | 6 257 862.00 | | 6 109 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 205 182.00 | 6 488 447.00 | | 6 205 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 288.00 | -230 585.00 | | -95 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 604.00 | | 103 705.00 | 4 505 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 852.00 | 327 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 759.00 | 4 251 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 508 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 616.00 | 3 415 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 536.00 | | | 509 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 604.00 | | 59 990.00 | 3 645 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 462.00 | | 43 714.00 | 350 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 603.00 | 229 784.00 | 275 931.00 | 2 644 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 244.00 | 9 680.00 | 1 290.00 | 74 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 358.00 | 220 104.00 | 274 641.00 | 2 570 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 344.00 | 124 932.00 | 69 344.00 | 69 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 135.00 | 124 932.00 | 97 135.00 | 97 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 932.00 | 69 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 811.00 | 332 811.00 | | 332 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 386.00 | | 308 386.00 | 308 386.00 |
UX Autres créances clients | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 801.00 | 161 222.00 | 342 980.00 | 522 801.00 |
VI Groupe et associés | 138 436.00 | 138 436.00 | | 138 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 699.00 | | | 167 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 605.00 | 135 169.00 | 322 436.00 | 457 605.00 |
VW T.V.A. | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 994.00 | 922 415.00 | 342 980.00 | 1 283 994.00 |