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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 366.00 | 87 167.00 | 332 199.00 | 419 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 3 982.00 | 1 049.00 | 5 031.00 |
AN Terrains | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AP Constructions | 1 373 239.00 | 1 089 597.00 | 283 642.00 | 1 373 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 442.00 | 26 503.00 | 1 939.00 | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 456.00 | 1 336 005.00 | 525 451.00 | 1 861 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 810.00 | | 289 810.00 | 289 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 564.00 | 2 543 253.00 | 1 474 312.00 | 4 017 564.00 |
BT Marchandises | 126 477.00 | 32 000.00 | 94 477.00 | 126 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
BZ Autres créances | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 876 562.00 | | 876 562.00 | 876 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 242.00 | 32 000.00 | 1 127 242.00 | 1 159 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 176 806.00 | 2 575 253.00 | 2 601 554.00 | 5 176 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DG Autres réserves | 729 696.00 | 944 969.00 | | 729 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 187.00 | -95 288.00 | | -290 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 843.00 | | |
DL TOTAL (I) | 655 825.00 | 1 066 840.00 | | 655 825.00 |
DP Provisions pour risques | 24 764.00 | 124 933.00 | | 24 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 764.00 | 124 933.00 | | 24 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 808.00 | 522 802.00 | | 1 093 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 422.00 | 138 437.00 | | 258 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 799.00 | 332 811.00 | | 300 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 992.00 | 208 735.00 | | 193 992.00 |
EA Autres dettes | 71 660.00 | 78 924.00 | | 71 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 965.00 | 1 283 994.00 | | 1 920 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 554.00 | 2 475 766.00 | | 2 601 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 945.00 | 922 415.00 | | 1 295 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 397 231.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 399 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 447.00 | 21 732.00 | | 21 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 644.00 | 37 396.00 | | 125 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 197.00 | -15 664.00 | | -104 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 904.00 | 6 109 894.00 | | 4 588 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 091.00 | 6 205 182.00 | | 4 879 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 187.00 | -95 288.00 | | -290 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 550.00 | | 215 240.00 | 4 251 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 636.00 | 308 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 225.00 | 4 017 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 850.00 | 424 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 739.00 | 3 284 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 246.00 | | | 508 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415 979.00 | | 153 133.00 | 3 415 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 324.00 | | 62 106.00 | 327 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 456.00 | 215 266.00 | 270 470.00 | 2 598 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 634.00 | 8 513.00 | | 82 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 821.00 | 206 752.00 | 270 470.00 | 2 515 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 932.00 | 24 763.00 | 124 932.00 | 124 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 932.00 | 56 763.00 | 124 932.00 | 124 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 763.00 | 124 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 798.00 | 300 798.00 | | 300 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 169.00 | 71 169.00 | | 71 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 809.00 | | 289 809.00 | 289 809.00 |
UX Autres créances clients | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 807.00 | 168 787.00 | 383 828.00 | 593 807.00 |
VI Groupe et associés | 258 421.00 | 258 421.00 | | 258 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 296.00 | | | 658 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 146.00 | 138 286.00 | 303 859.00 | 442 146.00 |
VW T.V.A. | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 964.00 | 1 295 945.00 | 583 828.00 | 1 920 964.00 |