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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 366.00 | 94 167.00 | 325 199.00 | 419 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 083.00 | 3 718.00 | 2 365.00 | 6 083.00 |
AN Terrains | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
AP Constructions | 1 373 239.00 | 1 140 962.00 | 232 277.00 | 1 373 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 442.00 | 27 320.00 | 1 122.00 | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 165.00 | 1 454 899.00 | 417 267.00 | 1 872 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 741.00 | | 269 741.00 | 269 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 904.00 | 2 721 065.00 | 1 286 838.00 | 4 007 904.00 |
BT Marchandises | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
BZ Autres créances | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 852 801.00 | | 852 801.00 | 852 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 746.00 | | 1 121 746.00 | 1 121 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 649.00 | 2 721 065.00 | 2 408 584.00 | 5 129 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DG Autres réserves | 439 510.00 | 729 696.00 | | 439 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 162.00 | -290 187.00 | | 8 162.00 |
DL TOTAL (I) | 663 987.00 | 655 825.00 | | 663 987.00 |
DP Provisions pour risques | 25 033.00 | 24 764.00 | | 25 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 033.00 | 24 764.00 | | 25 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 297.00 | 1 093 808.00 | | 755 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 067.00 | 300 799.00 | | 378 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 733.00 | 193 992.00 | | 247 733.00 |
EA Autres dettes | 77 761.00 | 71 660.00 | | 77 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 564.00 | 1 920 965.00 | | 1 719 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 584.00 | 2 601 554.00 | | 2 408 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 357.00 | 1 295 945.00 | | 1 191 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 027 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 033 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 993 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 21 447.00 | | 5 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 125 644.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 416.00 | -104 197.00 | | 3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 991.00 | 4 588 904.00 | | 5 304 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 829.00 | 4 879 091.00 | | 5 296 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 162.00 | -290 187.00 | | 8 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 564.00 | | 111 747.00 | 4 017 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 588.00 | 287 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 408.00 | 4 007 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 425 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 503.00 | 3 295 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 396.00 | | 1 369.00 | 424 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 372.00 | | 20 212.00 | 3 284 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 794.00 | | 90 166.00 | 308 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 252.00 | 187 633.00 | 9 820.00 | 2 543 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 148.00 | 7 053.00 | 317.00 | 91 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 452 104.00 | 180 579.00 | 9 503.00 | 2 452 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 763.00 | 25 032.00 | 24 763.00 | 24 763.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 763.00 | 25 032.00 | 56 763.00 | 56 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 032.00 | 56 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 066.00 | 378 066.00 | | 378 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 207.00 | 63 207.00 | | 63 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 741.00 | | 269 741.00 | 269 741.00 |
UX Autres créances clients | 76 992.00 | 76 992.00 | | 76 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 296.00 | 227 089.00 | 519 567.00 | 755 296.00 |
VI Groupe et associés | 258 421.00 | 258 421.00 | | 258 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 824.00 | 8 639.00 | | 10 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -350 270.00 | | | -350 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 500.00 | 184 709.00 | 283 790.00 | 468 500.00 |
VW T.V.A. | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 564.00 | 1 191 356.00 | 519 567.00 | 1 719 564.00 |