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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 165 418.00 | 28 602.00 | 136 816.00 | 165 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 2 439.00 | 610.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 66 788.00 | 41 509.00 | 25 279.00 | 66 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 537.00 | 59 906.00 | 8 631.00 | 68 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 132.00 | 153 939.00 | 174 193.00 | 328 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 413.00 | | 179 413.00 | 179 413.00 |
BZ Autres créances | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 698.00 | | 450 698.00 | 450 698.00 |
CF Disponibilités | 238 343.00 | | 238 343.00 | 238 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 806.00 | | 903 806.00 | 903 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 938.00 | 153 939.00 | 1 077 999.00 | 1 231 938.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 129 132.00 | 123 785.00 | | 129 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 826.00 | 5 347.00 | | 18 826.00 |
DL TOTAL (I) | 490 254.00 | 471 427.00 | | 490 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 792.00 | 141 497.00 | | 240 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 052.00 | 32 889.00 | | 74 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 332.00 | 59 230.00 | | 110 332.00 |
EA Autres dettes | | 152 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 745.00 | 386 220.00 | | 587 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 999.00 | 857 647.00 | | 1 077 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 882.00 | | 707 882.00 | 707 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 882.00 | | 707 882.00 | 707 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 237.00 | 58 464.00 | | 10 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 237.00 | 58 464.00 | | 27 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 007.00 | 33 403.00 | | 19 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 569.00 | 34 441.00 | | 22 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 668.00 | 24 024.00 | | 4 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 662.00 | 708 382.00 | | 836 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 835.00 | 703 036.00 | | 817 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 826.00 | 5 347.00 | | 18 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 915.00 | | 22 176.00 | 318 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 328 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 138 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 157.00 | | 22 176.00 | 129 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 277.00 | 7 113.00 | 9 960.00 | 115 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 703.00 | 7 113.00 | 9 960.00 | 106 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 052.00 | 74 052.00 | | 74 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 179 413.00 | | | 179 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
VI Groupe et associés | 240 792.00 | 240 792.00 | | 240 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 534.00 | 214 764.00 | 2 770.00 | 217 534.00 |
VW T.V.A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 745.00 | 587 745.00 | | 587 745.00 |