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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 614.00 | 10 203.00 | 1 411.00 | 11 614.00 |
AH Fonds commercial | 165 418.00 | 28 602.00 | 136 816.00 | 165 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 220.00 | 305.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 102 188.00 | 65 565.00 | 36 622.00 | 102 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 929.00 | 76 911.00 | 32 018.00 | 108 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 959.00 | 195 410.00 | 209 549.00 | 404 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 133.00 | | 933 133.00 | 933 133.00 |
CF Disponibilités | 283 621.00 | | 283 621.00 | 283 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 497.00 | | 1 465 497.00 | 1 465 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 456.00 | 195 410.00 | 1 675 046.00 | 1 870 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 498 000.00 | 443 456.00 | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | 348.00 | | | 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 771.00 | 94 892.00 | | 97 771.00 |
DL TOTAL (I) | 938 414.00 | 880 643.00 | | 938 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 824.00 | 235 291.00 | | 212 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 475.00 | 349 644.00 | | 276 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | 48 300.00 | | 57 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 603.00 | 161 444.00 | | 189 603.00 |
EA Autres dettes | | 17 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 736 632.00 | 812 609.00 | | 736 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 046.00 | 1 693 252.00 | | 1 675 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 632.00 | 812 609.00 | | 736 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 824.00 | 235 291.00 | | 212 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 180.00 | | 38 779.00 | 366 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 440.00 | | 1 500.00 | 188 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 363.00 | | 37 279.00 | 175 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 674.00 | 13 226.00 | | 140 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 213.00 | | 9 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 684.00 | 13 013.00 | | 130 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 223 068.00 | 223 068.00 | | 223 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 824.00 | 212 824.00 | | 212 824.00 |
VI Groupe et associés | 283 975.00 | 283 975.00 | | 283 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 032.00 | 250 032.00 | | 250 032.00 |
VW T.V.A. | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 632.00 | 736 632.00 | | 736 632.00 |