| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 244.00 | 11 062.00 | 1 182.00 | 12 244.00 |
AH Fonds commercial | 165 418.00 | 28 602.00 | 136 816.00 | 165 418.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 102 878.00 | 73 011.00 | 29 866.00 | 102 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 154.00 | 54 532.00 | 13 622.00 | 68 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 526.00 | 167 207.00 | 184 319.00 | 351 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BZ Autres créances | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 133.00 | | 933 133.00 | 933 133.00 |
CF Disponibilités | 436 804.00 | | 436 804.00 | 436 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 039.00 | | 1 424 039.00 | 1 424 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 566.00 | 167 207.00 | 1 608 358.00 | 1 775 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 196 118.00 | 498 000.00 | | 196 118.00 |
DH Report à nouveau | | 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 772.00 | 97 771.00 | | 50 772.00 |
DL TOTAL (I) | 589 186.00 | 938 414.00 | | 589 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 638.00 | 276 475.00 | | 486 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | 57 730.00 | | 112 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 472.00 | 189 603.00 | | 171 472.00 |
EA Autres dettes | 236 175.00 | | | 236 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 720.00 | 736 632.00 | | 1 006 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 358.00 | 1 675 046.00 | | 1 608 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 720.00 | 736 632.00 | | 1 006 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 212 824.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 959.00 | | 8 911.00 | 404 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 343.00 | 351 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 908.00 | 177 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 435.00 | 171 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 940.00 | | 630.00 | 189 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 642.00 | | 8 130.00 | 212 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 151.00 | 2 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 899.00 | 17 281.00 | 32 576.00 | 153 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 203.00 | 859.00 | | 10 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 696.00 | 16 423.00 | 32 576.00 | 143 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 453.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 510.00 | | 12 908.00 | 41 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 510.00 | | 12 908.00 | 41 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 510.00 | 12 453.00 | 12 908.00 | 41 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 453.00 | 12 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 175.00 | 236 175.00 | | 236 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VB T. V. A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VI Groupe et associés | 486 638.00 | 486 638.00 | | 486 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 759.00 | 86 759.00 | | 86 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 720.00 | 1 006 720.00 | | 1 006 720.00 |