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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
AH Fonds commercial | 165 418.00 | 28 602.00 | 136 816.00 | 165 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | 2 439.00 | 610.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 78 728.00 | 43 832.00 | 34 896.00 | 78 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 407.00 | 64 464.00 | 6 943.00 | 71 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 942.00 | 160 819.00 | 182 123.00 | 342 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 404.00 | | 201 404.00 | 201 404.00 |
BZ Autres créances | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 733.00 | | 890 733.00 | 890 733.00 |
CF Disponibilités | 238 882.00 | | 238 882.00 | 238 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 717.00 | | 1 359 717.00 | 1 359 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 659.00 | 160 819.00 | 1 541 840.00 | 1 702 659.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 147 958.00 | 129 132.00 | | 147 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 402.00 | 18 826.00 | | 311 402.00 |
DL TOTAL (I) | 801 656.00 | 490 254.00 | | 801 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 104.00 | 162 569.00 | | 201 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 365.00 | 240 792.00 | | 349 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 74 052.00 | | 75 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 452.00 | 110 332.00 | | 114 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 183.00 | 587 745.00 | | 740 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 840.00 | 1 077 999.00 | | 1 541 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 132.00 | | 18 110.00 | 328 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 342 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 153 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 900.00 | | | 186 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 374.00 | | 18 110.00 | 138 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 429.00 | 7 201.00 | 320.00 | 112 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 855.00 | 7 201.00 | 320.00 | 103 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 104.00 | 201 104.00 | | 201 104.00 |
VI Groupe et associés | 349 365.00 | 349 365.00 | | 349 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 872.00 | 230 102.00 | 2 770.00 | 232 872.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 183.00 | 740 183.00 | | 740 183.00 |