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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 114.00 | 9 990.00 | 124.00 | 10 114.00 |
AH Fonds commercial | 165 418.00 | 28 602.00 | 136 816.00 | 165 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 220.00 | 305.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 86 906.00 | 59 029.00 | 27 877.00 | 86 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 933.00 | 70 435.00 | 16 498.00 | 86 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 180.00 | 182 184.00 | 183 996.00 | 366 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 710.00 | | 256 710.00 | 256 710.00 |
BZ Autres créances | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 133.00 | | 933 133.00 | 933 133.00 |
CF Disponibilités | 302 671.00 | | 302 671.00 | 302 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 256.00 | | 1 509 256.00 | 1 509 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 436.00 | 182 184.00 | 1 693 252.00 | 1 875 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 443 456.00 | 434 361.00 | | 443 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 892.00 | 34 095.00 | | 94 892.00 |
DL TOTAL (I) | 880 643.00 | 810 752.00 | | 880 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 291.00 | 228 910.00 | | 235 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 644.00 | 345 026.00 | | 349 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 101 555.00 | | 48 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 444.00 | 136 204.00 | | 161 444.00 |
EA Autres dettes | 17 931.00 | 16 834.00 | | 17 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 609.00 | 828 530.00 | | 812 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 252.00 | 1 639 281.00 | | 1 693 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 609.00 | 828 530.00 | | 812 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 291.00 | 228 910.00 | | 235 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 168.00 | 14 725.00 | 1 220.00 | 127 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 574.00 | 1 416.00 | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 594.00 | 13 309.00 | 1 220.00 | 118 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 944.00 | 153 944.00 | | 153 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 075.00 | 375 075.00 | | 375 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 291.00 | 235 291.00 | | 235 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 952.00 | 267 952.00 | | 267 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 241.00 | 270 241.00 | | 270 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 609.00 | 812 609.00 | | 812 609.00 |