| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 32 264.00 | 1 946.00 | 30 317.00 | 32 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 399.00 | 32 237.00 | 4 161.00 | 36 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 178.00 | 22 018.00 | 4 159.00 | 26 178.00 |
BF Prêts | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 999.00 | 56 203.00 | 87 796.00 | 143 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BP En cours de production de services | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 509.00 | 97.00 | 318 411.00 | 318 509.00 |
BZ Autres créances | 111 079.00 | | 111 079.00 | 111 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 484.00 | 6 374.00 | 2 110.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 98 202.00 | | 98 202.00 | 98 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 638.00 | 6 471.00 | 568 166.00 | 574 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 638.00 | 62 674.00 | 655 963.00 | 718 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
DL TOTAL (I) | 373 498.00 | | | 373 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
EA Autres dettes | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 963.00 | | | 655 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 464.00 | | | 282 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FG Production vendue services | 1 863 378.00 | | 1 863 378.00 | 1 863 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 378.00 | | 2 193 378.00 | 2 193 378.00 |
FM Production stockée | | | -34 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 908.00 | | | 2 201 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 288 466.00 | | | 2 288 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 558.00 | | | -86 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 777.00 | | | 59 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 754.00 | | 25 110.00 | 122 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417.00 | 30 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 866.00 | 143 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 94 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 180.00 | | 25 110.00 | 72 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 121.00 | 4 310.00 | 2 227.00 | 54 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 121.00 | 4 310.00 | 2 227.00 | 54 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | | 97.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 874.00 | | 11 500.00 | 17 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 972.00 | | 11 500.00 | 17 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 972.00 | | 11 500.00 | 17 972.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 090.00 | 137 090.00 | | 137 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 651.00 | 63 651.00 | | 63 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UP Prêts | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
UX Autres créances clients | 318 406.00 | | | 318 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 976.00 | | | 91 976.00 |
VP Divers | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 858.00 | 429 995.00 | 30 863.00 | 460 858.00 |
VW T.V.A. | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 464.00 | 282 464.00 | | 282 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
ST Autres comptes | 232 862.00 | | | 232 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 188.00 | | | 119 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
YT Sous‐traitance | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 941.00 | | | 335 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 305.00 | | | 548 305.00 |