| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 32 264.00 | 8 211.00 | 24 053.00 | 32 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 861.00 | 29 204.00 | 40 657.00 | 69 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 990.00 | 25 119.00 | 10 870.00 | 35 990.00 |
BF Prêts | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 578.00 | 62 534.00 | 123 043.00 | 185 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BP En cours de production de services | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 023.00 | 97.00 | 242 925.00 | 243 023.00 |
BZ Autres créances | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 484.00 | 5 793.00 | 2 690.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 181 534.00 | | 181 534.00 | 181 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 427.00 | 5 891.00 | 465 536.00 | 471 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 005.00 | 68 426.00 | 588 579.00 | 657 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 169 067.00 | | | 169 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
DL TOTAL (I) | 332 939.00 | | | 332 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | | | 121 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 640.00 | | | 255 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 579.00 | | | 588 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 536.00 | | | 239 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 515.00 | | 1 674 515.00 | 1 674 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 515.00 | | 1 674 515.00 | 1 674 515.00 |
FM Production stockée | | | -82 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 292.00 | | | 1 627 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 120.00 | | | 1 592 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 513.00 | | 12 804.00 | 195 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 738.00 | 185 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 138 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 051.00 | | 12 804.00 | 148 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 107.00 | 14 643.00 | 19 216.00 | 67 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 107.00 | 14 643.00 | 19 216.00 | 67 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | | 97.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 308.00 | | 5 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 582.00 | 308.00 | | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 308.00 | | 5 582.00 |
UG ‐ Financières | | 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UP Prêts | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 242 920.00 | 242 920.00 | | 242 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 582.00 | 18 478.00 | 16 103.00 | 34 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VP Divers | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 647.00 | 274 479.00 | 29 168.00 | 303 647.00 |
VW T.V.A. | 57 563.00 | 57 563.00 | | 57 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 640.00 | 239 536.00 | 16 103.00 | 255 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
ST Autres comptes | 200 670.00 | | | 200 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
YT Sous‐traitance | 146 084.00 | | | 146 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 633.00 | | | 118 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 608.00 | | | 472 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |