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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 53 965.00 | 11 713.00 | 42 252.00 | 53 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 862.00 | 38 373.00 | 31 489.00 | 69 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 670.00 | 28 322.00 | 7 348.00 | 35 670.00 |
BF Prêts | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 528.00 | 78 408.00 | 129 120.00 | 207 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BN En cours de production de biens | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
BZ Autres créances | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 569.00 | | 409 569.00 | 409 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 097.00 | 78 408.00 | 538 689.00 | 617 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 250.00 | 117 000.00 | | 29 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 204 239.00 | 169 067.00 | | 204 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 626.00 | 35 172.00 | | 36 626.00 |
DL TOTAL (I) | 281 815.00 | 332 939.00 | | 281 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 390.00 | 34 971.00 | | 69 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 10 130.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 042.00 | 121 923.00 | | 80 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 137.00 | 84 873.00 | | 99 137.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 3 743.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 874.00 | 255 641.00 | | 256 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 689.00 | 588 580.00 | | 538 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 909.00 | | 1 158 909.00 | 1 158 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 909.00 | | 1 158 909.00 | 1 158 909.00 |
FM Production stockée | | | 31 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 011.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 33 833.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 34 356.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | 4 797.00 | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 3 522.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | 8 319.00 | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 153.00 | 26 037.00 | | 5 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 949.00 | 1 627 292.00 | | 1 228 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 324.00 | 1 592 121.00 | | 1 192 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 626.00 | 35 172.00 | | 36 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 579.00 | | 22 269.00 | 185 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 207 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 159 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 117.00 | | 21 700.00 | 138 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 168.00 | | 569.00 | 29 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 535.00 | 16 011.00 | 138.00 | 62 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 535.00 | 16 011.00 | 138.00 | 62 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 042.00 | 80 042.00 | | 80 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UP Prêts | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 295 679.00 | 295 679.00 | | 295 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 390.00 | 56 498.00 | 12 892.00 | 69 390.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 167.00 | 348 430.00 | 29 737.00 | 378 167.00 |
VW T.V.A. | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 874.00 | 243 982.00 | 12 892.00 | 256 874.00 |