| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 32 264.00 | 5 078.00 | 27 185.00 | 32 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 38 103.00 | 49 930.00 | 88 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 752.00 | 23 925.00 | 3 826.00 | 27 752.00 |
BF Prêts | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 513.00 | 67 107.00 | 128 405.00 | 195 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BP En cours de production de services | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 501.00 | 97.00 | 348 403.00 | 348 501.00 |
BZ Autres créances | 68 023.00 | | 68 023.00 | 68 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 484.00 | 5 485.00 | 2 999.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 536.00 | 5 582.00 | 595 953.00 | 601 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 049.00 | 72 690.00 | 724 358.00 | 797 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 244 798.00 | | | 244 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 731.00 | | | -75 731.00 |
DL TOTAL (I) | 297 767.00 | | | 297 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 029.00 | | | 217 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 581.00 | | | 173 581.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 591.00 | | | 426 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 358.00 | | | 724 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 204.00 | | | 403 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | | | 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 833.00 | | 2 600 833.00 | 2 600 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 833.00 | | 2 600 833.00 | 2 600 833.00 |
FM Production stockée | | | 67 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 295.00 | | | -2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 913.00 | | | 2 672 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 644.00 | | | 2 748 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 731.00 | | | -75 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 999.00 | | 53 742.00 | 143 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103.00 | 29 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 195 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 148 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | | 53 334.00 | 94 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 863.00 | | 408.00 | 30 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 203.00 | 10 995.00 | 91.00 | 56 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 203.00 | 10 995.00 | 91.00 | 56 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | | 97.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 374.00 | | 889.00 | 6 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 471.00 | | 889.00 | 6 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 471.00 | | 889.00 | 6 471.00 |
UG ‐ Financières | | | 889.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 029.00 | 217 029.00 | | 217 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UP Prêts | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
UX Autres créances clients | 348 398.00 | | | 348 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 596.00 | 7 209.00 | 23 386.00 | 30 596.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 183.00 | 417 015.00 | 29 168.00 | 446 183.00 |
VW T.V.A. | 103 139.00 | 103 139.00 | | 103 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 591.00 | 403 204.00 | 23 386.00 | 426 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
ST Autres comptes | 212 467.00 | | | 212 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 311.00 | | | 114 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
YT Sous‐traitance | 657 261.00 | | | 657 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 702.00 | | | 118 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 537.00 | | | 375 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 732.00 | | | 299 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 188 107.00 | | | 1 188 107.00 |