| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 53 965.00 | 17 016.00 | 36 949.00 | 53 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 257.00 | 47 587.00 | 32 670.00 | 80 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 283.00 | 31 697.00 | 18 586.00 | 50 283.00 |
BF Prêts | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 536.00 | 96 300.00 | 136 235.00 | 232 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 462.00 | | 376 462.00 | 376 462.00 |
BZ Autres créances | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CF Disponibilités | 56 213.00 | | 56 213.00 | 56 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 096.00 | | 483 096.00 | 483 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 632.00 | 96 300.00 | 619 331.00 | 715 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 29 250.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 925.00 | 11 700.00 | | 2 925.00 |
DG Autres réserves | 68 890.00 | 204 239.00 | | 68 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 490.00 | 36 626.00 | | -328 490.00 |
DL TOTAL (I) | -106 675.00 | 281 815.00 | | -106 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 892.00 | 69 390.00 | | 212 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 983.00 | 686.00 | | 14 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 072.00 | 80 042.00 | | 251 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 475.00 | 99 137.00 | | 246 475.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | 7 619.00 | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 006.00 | 256 874.00 | | 726 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 331.00 | 538 689.00 | | 619 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 881.00 | 131 186.00 | 1 493 067.00 | 1 361 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 881.00 | 131 186.00 | 1 493 067.00 | 1 361 881.00 |
FM Production stockée | | | -34 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GE Autres charges | | | 28 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 787.00 | 7 500.00 | | 8 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 2 165.00 | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 2 347.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 448.00 | 5 153.00 | | 5 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 706.00 | 1 228 949.00 | | 1 472 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 196.00 | 1 192 324.00 | | 1 801 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 490.00 | 36 626.00 | | -328 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 528.00 | | 25 008.00 | 207 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 497.00 | | 25 008.00 | 159 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 408.00 | 17 892.00 | | 78 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 408.00 | 17 892.00 | | 78 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 072.00 | 251 072.00 | | 251 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 501.00 | 132 501.00 | | 132 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UP Prêts | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UX Autres créances clients | 376 462.00 | 376 462.00 | | 376 462.00 |
VB T. V. A. | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 892.00 | 11 039.00 | 201 853.00 | 212 892.00 |
VI Groupe et associés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 916.00 | 429 916.00 | | 429 916.00 |
VW T.V.A. | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 006.00 | 524 153.00 | 201 853.00 | 726 006.00 |