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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 750.00 | 2 250.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 219 984.00 | 197 906.00 | 22 079.00 | 219 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 627.00 | 714 095.00 | 277 532.00 | 991 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 385.00 | 167 138.00 | 5 248.00 | 172 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 591.00 | 1 085 030.00 | 323 561.00 | 1 408 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 851 515.00 | 98 219.00 | 753 295.00 | 851 515.00 |
BZ Autres créances | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
CF Disponibilités | 78 869.00 | | 78 869.00 | 78 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 950.00 | 98 219.00 | 999 731.00 | 1 097 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 541.00 | 1 183 249.00 | 1 323 291.00 | 2 506 541.00 |
CU Autres participations | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 741 723.00 | 705 638.00 | | 741 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 236.00 | 71 085.00 | | 55 236.00 |
DL TOTAL (I) | 814 780.00 | 794 544.00 | | 814 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 170.00 | 272 658.00 | | 154 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 033.00 | 97 754.00 | | 114 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 308.00 | 278 110.00 | | 240 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 512.00 | 648 537.00 | | 508 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 291.00 | 1 443 081.00 | | 1 323 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 316.00 | 494 594.00 | | 403 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 863.00 | 61 069.00 | 14 902.00 | 1 038 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 928.00 | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 899.00 | 60 142.00 | 14 902.00 | 1 033 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 512.00 | 403 316.00 | 105 196.00 | 508 512.00 |