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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 750.00 | 250.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 219 984.00 | 205 640.00 | 14 344.00 | 219 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 566.00 | 798 862.00 | 179 705.00 | 978 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 992.00 | 156 593.00 | 20 399.00 | 176 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 558.00 | 1 168 987.00 | 229 571.00 | 1 398 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 388.00 | | 120 388.00 | 120 388.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 883 226.00 | 91 853.00 | 791 373.00 | 883 226.00 |
BZ Autres créances | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
CF Disponibilités | 104 247.00 | | 104 247.00 | 104 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 093.00 | 91 853.00 | 1 118 240.00 | 1 210 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 652.00 | 1 260 841.00 | 1 347 811.00 | 2 608 652.00 |
CU Autres participations | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 789 269.00 | 769 359.00 | | 789 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 001.00 | 19 910.00 | | 23 001.00 |
DL TOTAL (I) | 830 091.00 | 807 090.00 | | 830 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 110.00 | 183 067.00 | | 164 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 2.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 450.00 | 81 682.00 | | 125 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 820.00 | 222 512.00 | | 223 820.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 656.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 720.00 | 487 919.00 | | 517 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 811.00 | 1 300 987.00 | | 1 347 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 307.00 | 487 919.00 | | 441 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 799.00 | | 25 802.00 | 1 369 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 967.00 | | 25 571.00 | 1 349 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | 231.00 | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 205.00 | 68 782.00 | | 1 100 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 1 000.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 313.00 | 67 782.00 | | 1 093 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 773 336.00 | 773 336.00 | | 773 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 957.00 | 37 544.00 | 76 413.00 | 113 957.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 210.00 | | | 119 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 723.00 | 900 619.00 | 104.00 | 900 723.00 |
VW T.V.A. | 148 364.00 | 148 364.00 | | 148 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 720.00 | 441 307.00 | 76 413.00 | 517 720.00 |