| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 750.00 | 1 250.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 219 984.00 | 201 770.00 | 18 214.00 | 219 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 745.00 | 737 301.00 | 238 444.00 | 975 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 242.00 | 154 242.00 | | 154 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 756.00 | 1 100 206.00 | 272 550.00 | 1 372 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 868.00 | 92 819.00 | 684 049.00 | 776 868.00 |
BZ Autres créances | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CF Disponibilités | 168 736.00 | | 168 736.00 | 168 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 600.00 | 92 819.00 | 1 027 781.00 | 1 120 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 355.00 | 1 193 025.00 | 1 300 331.00 | 2 493 355.00 |
CU Autres participations | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 769 359.00 | 741 723.00 | | 769 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 910.00 | 55 236.00 | | 19 910.00 |
DL TOTAL (I) | 807 090.00 | 814 780.00 | | 807 090.00 |
DP Provisions pour risques | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 067.00 | 154 170.00 | | 183 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | 114 033.00 | | 81 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 512.00 | 240 308.00 | | 222 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 263.00 | 508 512.00 | | 487 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 331.00 | 1 323 291.00 | | 1 300 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 689.00 | 403 316.00 | | 395 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 470.00 | | 866 470.00 | 866 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 470.00 | | 866 470.00 | 866 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 025.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 400.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 962.00 | -400.00 | | -9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 12 431.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 572.00 | 1 041 781.00 | | 874 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 662.00 | 986 545.00 | | 854 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 910.00 | 55 236.00 | | 19 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 591.00 | | 23 538.00 | 1 408 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 373.00 | 1 372 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 373.00 | 1 349 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 996.00 | | 23 348.00 | 1 383 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 452.00 | | 190.00 | 16 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 030.00 | 68 539.00 | 53 364.00 | 1 085 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 1 000.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 138.00 | 67 539.00 | 53 364.00 | 1 079 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 978.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 219.00 | | 5 400.00 | 98 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 219.00 | | 5 400.00 | 98 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 219.00 | 5 978.00 | 5 400.00 | 98 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 978.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 682.00 | 81 682.00 | | 81 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 665 823.00 | | | 665 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 050.00 | 91 476.00 | 91 574.00 | 183 050.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 165.00 | 809 061.00 | 104.00 | 809 165.00 |
VW T.V.A. | 138 936.00 | 138 936.00 | | 138 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 263.00 | 395 689.00 | 91 574.00 | 487 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 194.00 | 10 388.00 | | 10 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 169.00 | 11 836.00 | | 15 169.00 |
ST Autres comptes | 87 685.00 | 80 820.00 | | 87 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 330.00 | 47 670.00 | | 35 330.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 025.00 | 12 634.00 | | 9 025.00 |
YT Sous‐traitance | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 755.00 | 3 047.00 | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 066.00 | 8 089.00 | | 8 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 260.00 | 18 477.00 | | 18 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 294.00 | 196 566.00 | | 173 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 228.00 | 87 322.00 | | 77 228.00 |
ZE Dividendes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 977.00 | 143 403.00 | | 139 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |