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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 222 332.00 | 209 719.00 | 12 612.00 | 222 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 603.00 | 865 273.00 | 276 330.00 | 1 141 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 950.00 | 161 329.00 | 16 621.00 | 177 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 174.00 | 1 244 464.00 | 320 710.00 | 1 565 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 853.00 | 126 403.00 | 851 450.00 | 977 853.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
CF Disponibilités | 107 828.00 | | 107 828.00 | 107 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 861.00 | 126 403.00 | 1 152 459.00 | 1 278 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 036.00 | 1 370 867.00 | 1 473 169.00 | 2 844 036.00 |
CU Autres participations | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 812 270.00 | 789 269.00 | | 812 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | 23 001.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 836 638.00 | 830 091.00 | | 836 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 327.00 | 164 110.00 | | 186 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 125 450.00 | | 103 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 417.00 | 223 820.00 | | 236 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 492.00 | | | 105 492.00 |
EA Autres dettes | 4 574.00 | 4 240.00 | | 4 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 531.00 | 517 720.00 | | 636 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 169.00 | 1 347 811.00 | | 1 473 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 650.00 | 441 307.00 | | 583 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 554.00 | | 166 620.00 | 1 398 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 539.00 | | 166 347.00 | 1 375 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 873.00 | | 273.00 | 14 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 987.00 | 75 477.00 | | 1 168 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 250.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 095.00 | 75 227.00 | | 1 161 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UX Autres créances clients | 796 715.00 | 796 715.00 | | 796 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 138.00 | 181 138.00 | | 181 138.00 |
VB T. V. A. | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 165.00 | 90 165.00 | | 90 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 162.00 | 43 281.00 | 52 881.00 | 96 162.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 408.00 | 1 005 304.00 | 104.00 | 1 005 408.00 |
VW T.V.A. | 172 262.00 | 172 262.00 | | 172 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 531.00 | 583 650.00 | 52 881.00 | 636 531.00 |