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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 222 332.00 | 213 819.00 | 8 513.00 | 222 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 661.00 | 947 356.00 | 232 305.00 | 1 179 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 093.00 | 166 224.00 | 11 869.00 | 178 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 638.00 | 1 335 541.00 | 269 097.00 | 1 604 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 119.00 | 112 805.00 | 736 315.00 | 849 119.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
CF Disponibilités | 91 495.00 | | 91 495.00 | 91 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 993.00 | 112 805.00 | 1 004 189.00 | 1 116 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 631.00 | 1 448 346.00 | 1 273 285.00 | 2 721 631.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DG Autres réserves | 812 270.00 | | | 812 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 398.00 | | | -30 398.00 |
DL TOTAL (I) | 799 694.00 | | | 799 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 982.00 | | | 102 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 547.00 | | | 239 547.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 592.00 | | | 473 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 285.00 | | | 1 273 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 592.00 | | | 473 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 174.00 | | 39 464.00 | 1 565 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 885.00 | | 38 201.00 | 1 541 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | 1 263.00 | 15 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 464.00 | 91 078.00 | | 1 244 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 321.00 | 91 078.00 | | 1 236 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 403.00 | 11 212.00 | 24 810.00 | 126 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 403.00 | 11 212.00 | 24 810.00 | 126 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 403.00 | 11 212.00 | 24 810.00 | 126 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 370.00 | 37 370.00 | | 37 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 700 617.00 | 700 617.00 | | 700 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 503.00 | 148 503.00 | | 148 503.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 982.00 | 102 982.00 | | 102 982.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 651.00 | 875 522.00 | 1 129.00 | 876 651.00 |
VW T.V.A. | 146 513.00 | 146 513.00 | | 146 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 592.00 | 473 592.00 | | 473 592.00 |