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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 63 429.00 | 42 836.00 | 20 592.00 | 63 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 864.00 | 234 161.00 | 31 703.00 | 265 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 612.00 | 54 261.00 | 351.00 | 54 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 483.00 | 336 981.00 | 212 502.00 | 549 483.00 |
BP En cours de production de services | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BT Marchandises | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 540.00 | 34 933.00 | 328 606.00 | 363 540.00 |
BZ Autres créances | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
CF Disponibilités | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 332.00 | | 22 332.00 | 22 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 677.00 | 34 933.00 | 522 743.00 | 557 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 161.00 | 371 915.00 | 735 246.00 | 1 107 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 324 464.00 | | | 324 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
DK Provisions réglementées | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 409 059.00 | | | 409 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 697.00 | | | 177 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 155.00 | | | 118 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
EA Autres dettes | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 186.00 | | | 326 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 246.00 | | | 735 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 186.00 | | | 326 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 606.00 | | 570 606.00 | 570 606.00 |
FG Production vendue services | 919 077.00 | | 919 077.00 | 919 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 684.00 | | 1 489 684.00 | 1 489 684.00 |
FM Production stockée | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 166.00 | | | 1 527 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 047.00 | | | 1 492 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 119.00 | | | 35 119.00 |