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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 68 561.00 | 63 536.00 | 5 025.00 | 68 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 514.00 | 261 121.00 | 22 393.00 | 283 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 198.00 | 31 230.00 | 2 967.00 | 34 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 533.00 | 361 611.00 | 189 921.00 | 551 533.00 |
BP En cours de production de services | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BT Marchandises | 116 152.00 | 3 000.00 | 113 152.00 | 116 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 376.00 | 201 391.00 | 284 984.00 | 486 376.00 |
BZ Autres créances | 542 383.00 | 1 857.00 | 540 526.00 | 542 383.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 681.00 | 206 248.00 | 960 432.00 | 1 166 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 214.00 | 567 860.00 | 1 150 354.00 | 1 718 214.00 |
CU Autres participations | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 618.00 | | | 408 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 245.00 | | | -214 245.00 |
DK Provisions réglementées | 53.00 | | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 238 426.00 | | | 238 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 792.00 | | | 394 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 557.00 | | | 255 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 259.00 | | | 228 259.00 |
EA Autres dettes | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 927.00 | | | 911 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 354.00 | | | 1 150 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 425.00 | | | 605 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 054.00 | | | 60 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 353.00 | | 681 353.00 | 681 353.00 |
FG Production vendue services | 792 963.00 | | 792 963.00 | 792 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 316.00 | | 1 474 316.00 | 1 474 316.00 |
FM Production stockée | | | -547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 735.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 847.00 | | | -61 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 779.00 | | | 1 518 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 024.00 | | | 1 733 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 245.00 | | | -214 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 497.00 | | 21 004.00 | 549 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 968.00 | 551 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 968.00 | 386 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 239.00 | | 21 004.00 | 384 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 069.00 | 12 812.00 | 9 269.00 | 358 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 346.00 | 12 812.00 | 9 269.00 | 352 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866.00 | | 812.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | | 812.00 | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 557.00 | 255 557.00 | | 255 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 260.00 | 228 260.00 | | 228 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 486 376.00 | 486 376.00 | | 486 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 738.00 | 29 437.00 | 305 301.00 | 334 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 383.00 | 542 383.00 | | 542 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 882.00 | 1 038 962.00 | 3 920.00 | 1 042 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 727.00 | 605 426.00 | 305 301.00 | 910 727.00 |