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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 148 638.00 | | 148 638.00 | 148 638.00 |
AP Constructions | 67 942.00 | 61 422.00 | 6 520.00 | 67 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 613.00 | 260 459.00 | 23 154.00 | 283 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 685.00 | 30 466.00 | 2 219.00 | 32 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 497.00 | 358 069.00 | 191 428.00 | 549 497.00 |
BN En cours de production de biens | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BT Marchandises | 150 368.00 | 3 000.00 | 147 368.00 | 150 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 925.00 | 39 883.00 | 397 042.00 | 436 925.00 |
BZ Autres créances | 476 551.00 | | 476 551.00 | 476 551.00 |
CF Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 082.00 | 42 883.00 | 1 043 199.00 | 1 086 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 580.00 | 400 953.00 | 1 234 627.00 | 1 635 580.00 |
CU Autres participations | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 306.00 | 445 688.00 | | 479 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 687.00 | 33 618.00 | | -70 687.00 |
DK Provisions réglementées | 866.00 | 2 174.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 453 485.00 | 525 479.00 | | 453 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 964.00 | 80 085.00 | | 384 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 926.00 | 189 739.00 | | 201 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 354.00 | 148 589.00 | | 140 354.00 |
EA Autres dettes | 23 810.00 | 18 057.00 | | 23 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 714.00 | 42 222.00 | | 29 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 142.00 | 478 693.00 | | 781 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 627.00 | 1 004 172.00 | | 1 234 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 289.00 | | 11 614.00 | 561 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 405.00 | 549 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 402.00 | 384 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 043.00 | | 11 598.00 | 396 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | 16.00 | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 929.00 | 12 543.00 | 23 402.00 | 368 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 206.00 | 12 543.00 | 23 402.00 | 363 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 174.00 | | 1 308.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | 1 308.00 | 2 174.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 926.00 | 201 926.00 | | 201 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 436 925.00 | 436 925.00 | | 436 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 577.00 | 28 577.00 | | 28 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 386.00 | 309 131.00 | 47 256.00 | 356 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 551.00 | 476 551.00 | | 476 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 733.00 | 919 813.00 | 3 920.00 | 923 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 768.00 | 733 512.00 | 47 256.00 | 780 768.00 |