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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 67 941.00 | 53 152.00 | 14 789.00 | 67 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 922.00 | 250 143.00 | 26 778.00 | 276 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 607.00 | 46 756.00 | 3 851.00 | 50 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 883.00 | 355 775.00 | 205 107.00 | 560 883.00 |
BP En cours de production de services | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BT Marchandises | 50 527.00 | 3 000.00 | 47 527.00 | 50 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 413.00 | 36 177.00 | 464 235.00 | 500 413.00 |
BZ Autres créances | 135 941.00 | | 135 941.00 | 135 941.00 |
CF Disponibilités | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 719.00 | 39 177.00 | 685 541.00 | 724 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 602.00 | 394 952.00 | 890 649.00 | 1 285 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
CU Autres participations | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 373 237.00 | | | 373 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DK Provisions réglementées | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 493 177.00 | | | 493 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 416.00 | | | 179 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 471.00 | | | 397 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 649.00 | | | 890 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 654.00 | | | 378 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 027.00 | | 6 322.00 | 565 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 466.00 | 560 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 466.00 | 395 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 617.00 | | 6 322.00 | 399 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 928.00 | 16 313.00 | 10 466.00 | 349 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 206.00 | 16 313.00 | 10 466.00 | 344 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 404.00 | 820.00 | 1 735.00 | 4 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 404.00 | 820.00 | 1 735.00 | 4 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 820.00 | 1 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 417.00 | 179 417.00 | | 179 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
UX Autres créances clients | 500 413.00 | 454 615.00 | 45 798.00 | 500 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 774.00 | 7 957.00 | 18 817.00 | 26 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VP Divers | 135 942.00 | 135 942.00 | | 135 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 377.00 | 132 377.00 | | 132 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 578.00 | 604 696.00 | 49 883.00 | 654 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 472.00 | 378 655.00 | 18 817.00 | 397 472.00 |