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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 148 637.00 | | 148 637.00 | 148 637.00 |
AP Constructions | 67 941.00 | 58 053.00 | 9 888.00 | 67 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 493.00 | 256 769.00 | 20 723.00 | 277 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 607.00 | 48 383.00 | 2 224.00 | 50 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 288.00 | 368 929.00 | 192 359.00 | 561 288.00 |
BP En cours de production de services | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
BT Marchandises | 105 046.00 | 3 000.00 | 102 046.00 | 105 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 480.00 | 38 459.00 | 507 020.00 | 545 480.00 |
BZ Autres créances | 160 362.00 | | 160 362.00 | 160 362.00 |
CF Disponibilités | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 272.00 | 41 459.00 | 811 812.00 | 853 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 561.00 | 410 389.00 | 1 004 171.00 | 1 414 561.00 |
CU Autres participations | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 688.00 | | | 445 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
DK Provisions réglementées | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DL TOTAL (I) | 525 479.00 | | | 525 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 739.00 | | | 189 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 589.00 | | | 148 589.00 |
EA Autres dettes | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 692.00 | | | 478 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 171.00 | | | 1 004 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 765.00 | | | 420 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 883.00 | | 1 721.00 | 560 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 561 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 396 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 361.00 | | | 154 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 473.00 | | 1 721.00 | 395 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 775.00 | 14 304.00 | 1 150.00 | 355 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 053.00 | 14 304.00 | 1 150.00 | 350 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 489.00 | 2.00 | 1 318.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 2.00 | 1 318.00 | 3 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 739.00 | 189 739.00 | | 189 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 589.00 | 148 589.00 | | 148 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 545 480.00 | 545 480.00 | | 545 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 785.00 | 21 857.00 | 57 927.00 | 79 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 751.00 | 714 831.00 | 3 920.00 | 718 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 693.00 | 420 765.00 | 57 927.00 | 478 693.00 |